Idemitsu KosanLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van I7B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

I7B ( €6.15 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €6.1 )

Is I7B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I7B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I7B ( €6.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I7B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I7B?

Belangrijke metriek: Omdat I7B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor I7B. Deze wordt berekend door I7B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is I7B's PE Ratio?
PE-verhouding	8.2x
Inkomsten	JP¥163.01b
Marktkapitalisatie	JP¥1.33t

I7B belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.9x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I7B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I7B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35.4x
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
CE2 CropEnergies	82.8x	n/a	€1.2b
HINDPETRO Hindustan Petroleum	19.2x	30.3%	₹807.7b
DINO HF Sinclair	24.1x	23.6%	US$7.9b
I7B Idemitsu KosanLtd	8.2x	3.8%	€1.3t

Price-To-Earnings versus peers: I7B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I7B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I7B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I7B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I7B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.2x
Eerlijke PE Verhouding	20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I7B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten I7B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€6.15	€7.23 +17.6%	10.7%	€8.54	€5.74	n/a	7
Nov ’25	€6.25	€7.07 +13.1%	11.2%	€8.41	€5.65	n/a	7
Oct ’25	€6.35	€7.49 +17.9%	10.4%	€8.97	€6.02	n/a	8
Sep ’25	€6.55	€6.90 +5.4%	13.6%	€8.66	€5.56	n/a	8
Aug ’25	€5.95	€6.31 +6.1%	13.6%	€8.03	€5.16	n/a	8
Jul ’25	€6.00	€6.56 +9.4%	13.8%	€8.32	€5.35	n/a	8
Jun ’25	€6.25	€6.19 -1.0%	12.0%	€7.24	€4.77	n/a	8
May ’25	€6.35	€6.31 -0.6%	12.5%	€7.46	€4.91	n/a	8
Apr ’25	€6.25	€6.23 -0.3%	12.4%	€7.53	€4.96	n/a	8
Mar ’25	€6.00	€5.62 -6.4%	17.2%	€7.07	€3.88	n/a	8
Feb ’25	€5.15	€5.08 -1.4%	17.0%	€6.25	€3.95	n/a	7
Jan ’25	€4.86	€5.04 +3.7%	16.0%	€6.45	€4.08	n/a	7
Dec ’24	€5.00	€4.85 -3.1%	17.1%	€6.26	€3.96	n/a	8
Nov ’24	€4.28	€4.54 +6.2%	13.2%	€5.45	€3.80	€6.25	8
Oct ’24	€4.32	€4.45 +3.0%	13.8%	€5.43	€3.79	€6.35	8
Sep ’24	€4.04	€4.36 +7.9%	11.2%	€5.19	€3.79	€6.55	8
Aug ’24	€3.78	€4.39 +16.0%	10.2%	€5.27	€3.75	€5.95	8
Jul ’24	€3.58	€4.62 +29.1%	20.3%	€6.83	€3.76	€6.00	8
Jun ’24	€3.56	€4.89 +37.3%	19.8%	€7.10	€3.91	€6.25	8
May ’24	€3.76	€5.21 +38.6%	18.3%	€7.34	€4.15	€6.35	8
Apr ’24	€3.90	€5.37 +37.6%	16.3%	€7.39	€4.40	€6.25	8
Mar ’24	€4.16	€5.47 +31.5%	15.4%	€7.41	€4.42	€6.00	8
Feb ’24	€4.44	€5.71 +28.6%	17.3%	€7.66	€4.03	€5.15	8
Jan ’24	€4.24	€5.49 +29.4%	15.4%	€6.94	€3.88	€4.86	8
Dec ’23	€4.40	€5.57 +26.5%	15.5%	€6.98	€3.89	€5.00	8
Nov ’23	€4.36	€5.41 +24.1%	14.8%	€6.81	€3.80	€4.28	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

-1.0%

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

-11.1%

-15.4%