Gulfport Energy Corporation

DB:G2U0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Gulfport Energy Waardering

Is G2U0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van G2U0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: G2U0 ( €169 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €213.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: G2U0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G2U0?

Belangrijke metriek: Omdat G2U0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor G2U0. Deze wordt berekend door G2U0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is G2U0's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenUS$219.95m
MarktkapitalisatieUS$3.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt G2U0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor G2U0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€169.1m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
G2U0 Gulfport Energy
14.3x49.7%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: G2U0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt G2U0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
G2U0 14.3xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: G2U0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is G2U0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

G2U0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding38.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: G2U0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten G2U0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€169.00
€180.43
+6.8%
12.6%€233.35€157.49n/a9
Nov ’25€127.00
€162.92
+28.3%
8.1%€195.07€151.62n/a9
Oct ’25€135.00
€157.28
+16.5%
9.2%€189.50€142.80n/a8
Sep ’25€130.00
€174.82
+34.5%
12.0%€224.40€151.12n/a8
Aug ’25€136.00
€178.21
+31.0%
11.4%€225.06€163.51n/a7
Jul ’25€140.00
€177.45
+26.8%
10.4%€216.39€156.54n/a7
Jun ’25€148.00
€177.45
+19.9%
10.4%€216.39€156.54n/a7
May ’25€153.00
€177.44
+16.0%
10.5%€212.31€155.26n/a7
Apr ’25€147.00
€161.06
+9.6%
12.2%€190.86€130.34n/a8
Mar ’25€131.00
€148.75
+13.6%
10.4%€174.86€129.53n/a9
Feb ’25€115.00
€147.50
+28.3%
12.4%€193.60€129.07n/a9
Jan ’25€121.00
€145.76
+20.5%
10.6%€182.20€127.54n/a8
Dec ’24€125.00
€140.36
+12.3%
5.5%€147.65€127.60n/a7
Nov ’24€116.00
€140.21
+20.9%
6.3%€151.41€127.75€127.006
Oct ’24€114.00
€135.17
+18.6%
6.9%€150.40€124.70€135.006
Sep ’24€108.00
€127.28
+17.9%
6.0%€141.93€119.96€130.006
Aug ’24€92.50
€111.79
+20.9%
7.3%€121.14€101.25€136.003
Jul ’24€94.50
€111.24
+17.7%
10.2%€126.78€99.75€140.003
Jun ’24€90.50
€111.24
+22.9%
10.2%€126.78€99.75€148.003
May ’24€77.00
€91.45
+18.8%
9.0%€103.00€84.77€153.003
Apr ’24€72.00
€90.14
+25.2%
4.0%€93.60€85.10€147.003
Mar ’24€62.00
€89.73
+44.7%
2.6%€92.85€87.22€131.003
Feb ’24€62.00
€92.25
+48.8%
9.4%€104.47€85.23€115.003
Jan ’24€68.50
€103.00
+50.4%
5.1%€108.22€97.78€121.002
Dec ’23€76.50
€119.23
+55.9%
14.2%€136.12€102.33€125.002
Nov ’23€89.50
€126.74
+41.6%
13.7%€144.12€109.36€116.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%