EOG Resources, Inc.

DB:EO5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €49.7b

EOG Resources Waardering

Is EO5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EO5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€272.21
Fair Value
66.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EO5 ( €91.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €272.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EO5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EO5?

Belangrijke metriek: Omdat EO5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EO5. Deze wordt berekend door EO5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EO5's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$5.53b
MarktkapitalisatieUS$57.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EO5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EO5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
6.1x-11.63%€221.1m
CNQ Canadian Natural Resources
14.6x6.09%CA$97.5b
COP ConocoPhillips
12.2x6.29%US$107.0b
WDS Woodside Energy Group
10.5x-5.27%AU$47.6b
EO5 EOG Resources
10.4x6.05%€57.6b

Price-To-Earnings versus peers: EO5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EO5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EO5 10.4xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies12PE0612182430+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EO5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EO5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EO5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EO5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EO5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€90.72
€118.87
+31.03%
8.21%€142.33€98.34n/a31
Nov ’26€91.55
€118.25
+29.16%
7.15%€138.83€98.30n/a30
Oct ’26€94.59
€118.88
+25.68%
7.49%€144.87€103.97n/a30
Sep ’26€106.94
€119.97
+12.19%
7.64%€146.17€103.18n/a30
Aug ’26€104.32
€122.27
+17.20%
6.99%€146.81€107.09n/a26
Jul ’26€102.76
€119.98
+16.76%
5.55%€135.71€107.72n/a24
Jun ’26€95.55
€120.71
+26.33%
6.60%€137.40€103.93n/a31
May ’26€96.96
€120.20
+23.96%
7.40%€138.17€100.97n/a30
Apr ’26€119.50
€131.68
+10.19%
7.37%€149.23€103.81n/a31
Mar ’26€121.06
€140.77
+16.28%
8.33%€168.74€110.88n/a31
Feb ’26€120.90
€140.37
+16.11%
7.76%€168.07€121.01n/a31
Jan ’26€114.82
€140.11
+22.03%
7.47%€164.03€121.58n/a29
Dec ’25€125.76
€138.27
+9.95%
7.78%€162.27€120.27n/a29
Nov ’25€110.74
€130.29
+17.65%
7.97%€149.80€106.34€91.5529
Oct ’25€109.28
€127.72
+16.88%
7.80%€142.74€103.89€94.5929
Sep ’25€116.28
€130.65
+12.36%
7.91%€152.59€111.96€106.9430
Aug ’25€114.18
€132.99
+16.48%
8.49%€155.75€110.59€104.3230
Jul ’25€116.64
€136.17
+16.75%
8.18%€158.23€112.36€102.7630
Jun ’25€111.84
€133.89
+19.71%
8.29%€155.78€110.62€95.5529
May ’25€124.22
€135.95
+9.44%
8.57%€158.32€109.61€96.9631
Apr ’25€118.30
€127.70
+7.95%
8.22%€152.96€104.75€119.5030
Mar ’25€107.10
€127.46
+19.01%
9.28%€152.26€104.28€121.0631
Feb ’25€103.25
€129.26
+25.19%
9.49%€158.64€104.22€120.9030
Jan ’25€108.95
€130.86
+20.11%
9.36%€153.00€102.30€114.8230
Dec ’24€112.85
€135.84
+20.38%
9.03%€158.03€103.82€125.7630
Nov ’24€116.65
€139.42
+19.52%
9.18%€162.52€106.77€110.7430
€118.82
Fair Value
22.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/27 18:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EOG Resources, Inc. wordt gevolgd door 64 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Thomas DriscollBarclays