Cenovus Energy Inc.

DB:CXD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.4b

Cenovus Energy Waardering

Is CXD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CXD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CXD ( €15.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CXD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CXD?

Belangrijke metriek: Omdat CXD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CXD. Deze wordt berekend door CXD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CXD's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenCA$3.70b
MarktkapitalisatieCA$41.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CXD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CXD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
PTT PTT
8.5x-2.6%฿964.0b
ONGC Oil and Natural Gas
7.5x10.3%₹3.1t
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.9b
CXD Cenovus Energy
11.2x5.0%€41.3b

Price-To-Earnings versus peers: CXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CXD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CXD 11.2xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CXD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CXD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CXD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CXD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.54
€21.31
+37.1%
7.8%€25.68€18.92n/a17
Nov ’25€14.69
€20.79
+41.5%
7.7%€25.13€18.51n/a18
Oct ’25€14.87
€22.02
+48.1%
6.6%€25.44€19.42n/a18
Sep ’25€16.98
€22.66
+33.5%
6.0%€25.24€19.93n/a18
Aug ’25€18.46
€22.67
+22.8%
5.7%€25.38€20.04n/a18
Jul ’25€18.18
€22.99
+26.5%
7.0%€25.97€20.50n/a18
Jun ’25€18.82
€22.66
+20.4%
7.4%€25.63€20.23n/a18
May ’25€20.02
€22.76
+13.7%
7.6%€25.83€20.39n/a18
Apr ’25€18.27
€21.20
+16.0%
9.0%€26.01€18.48n/a18
Mar ’25€16.00
€20.65
+29.1%
8.7%€23.95€18.48n/a17
Feb ’25€14.89
€20.79
+39.6%
8.2%€24.09€18.59n/a17
Jan ’25€14.99
€21.90
+46.1%
6.9%€24.64€19.16n/a17
Dec ’24€16.23
€22.42
+38.2%
6.5%€25.48€20.12n/a17
Nov ’24€17.95
€22.50
+25.3%
8.7%€25.38€18.18€14.6917
Oct ’24€19.74
€21.90
+10.9%
9.2%€25.26€18.60€14.8717
Sep ’24€18.25
€20.66
+13.2%
8.3%€24.55€18.07€16.9817
Aug ’24€16.94
€20.35
+20.1%
7.6%€23.45€18.28€18.4617
Jul ’24€15.24
€20.60
+35.1%
8.4%€23.62€17.71€18.1816
Jun ’24€14.94
€20.76
+39.0%
11.3%€26.05€17.48€18.8216
May ’24€14.52
€20.63
+42.0%
10.9%€25.36€17.02€20.0217
Apr ’24€15.73
€21.97
+39.6%
8.9%€26.46€18.66€18.2717
Mar ’24€17.34
€22.59
+30.3%
8.5%€27.01€19.05€16.0017
Feb ’24€18.01
€22.56
+25.3%
10.7%€26.80€15.81€14.8918
Jan ’24€18.00
€22.89
+27.2%
8.4%€26.18€17.91€14.9918
Dec ’23€18.79
€24.24
+29.0%
7.5%€27.57€20.32€16.2317
Nov ’23€20.75
€24.69
+19.0%
7.7%€28.23€20.80€17.9517

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%