Cenovus Energy Inc.

DB:CXD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.9b

Cenovus Energy Waardering

Is CXD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CXD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CXD ( €14.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CXD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CXD?

Belangrijke metriek: Omdat CXD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CXD. Deze wordt berekend door CXD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CXD's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenCA$3.70b
MarktkapitalisatieCA$39.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CXD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CXD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
PTT PTT
8x-2.3%฿906.9b
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
IMO Imperial Oil
9.4x-8.0%CA$45.9b
ONGC Oil and Natural Gas
7.5x10.1%₹3.1t
CXD Cenovus Energy
10.7x4.8%€39.8b

Price-To-Earnings versus peers: CXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CXD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CXD 10.7xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CXD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CXD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CXD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CXD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CXD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.93
€20.76
+39.0%
8.8%€25.47€16.76n/a18
Dec ’25€14.82
€21.22
+43.2%
7.7%€25.65€18.90n/a18
Nov ’25€14.69
€20.79
+41.5%
7.7%€25.13€18.51n/a18
Oct ’25€14.87
€22.02
+48.1%
6.6%€25.44€19.42n/a18
Sep ’25€16.98
€22.66
+33.5%
6.0%€25.24€19.93n/a18
Aug ’25€18.46
€22.67
+22.8%
5.7%€25.38€20.04n/a18
Jul ’25€18.18
€22.99
+26.5%
7.0%€25.97€20.50n/a18
Jun ’25€18.82
€22.66
+20.4%
7.4%€25.63€20.23n/a18
May ’25€20.02
€22.76
+13.7%
7.6%€25.83€20.39n/a18
Apr ’25€18.27
€21.20
+16.0%
9.0%€26.01€18.48n/a18
Mar ’25€16.00
€20.65
+29.1%
8.7%€23.95€18.48n/a17
Feb ’25€14.89
€20.79
+39.6%
8.2%€24.09€18.59n/a17
Jan ’25€14.99
€21.90
+46.1%
6.9%€24.64€19.16€14.0417
Dec ’24€16.23
€22.42
+38.2%
6.5%€25.48€20.12€14.8217
Nov ’24€17.95
€22.50
+25.3%
8.7%€25.38€18.18€14.6917
Oct ’24€19.74
€21.90
+10.9%
9.2%€25.26€18.60€14.8717
Sep ’24€18.25
€20.66
+13.2%
8.3%€24.55€18.07€16.9817
Aug ’24€16.94
€20.35
+20.1%
7.6%€23.45€18.28€18.4617
Jul ’24€15.24
€20.60
+35.1%
8.4%€23.62€17.71€18.1816
Jun ’24€14.94
€20.76
+39.0%
11.3%€26.05€17.48€18.8216
May ’24€14.52
€20.63
+42.0%
10.9%€25.36€17.02€20.0217
Apr ’24€15.73
€21.97
+39.6%
8.9%€26.46€18.66€18.2717
Mar ’24€17.34
€22.59
+30.3%
8.5%€27.01€19.05€16.0017
Feb ’24€18.01
€22.56
+25.3%
10.7%€26.80€15.81€14.8918
Jan ’24€18.00
€22.89
+27.2%
8.4%€26.18€17.91€14.9918

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 02:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cenovus Energy Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays