China Oilfield Services Limited

DB:CO9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

China Oilfield Services Waardering

Is CO9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CO9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.32
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CO9 ( €0.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CO9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CO9?

Belangrijke metriek: Omdat CO9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CO9. Deze wordt berekend door CO9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CO9's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenCN¥3.39b
MarktkapitalisatieCN¥50.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CO9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CO9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
4DS Daldrup & Söhne
32.2x9.52%€70.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
26.5x11.65%€1.1b
2382 ADES Holding
20x15.40%ر.س15.9b
VAL Valaris
8.6x24.95%US$2.7b
CO9 China Oilfield Services
8.1x14.48%€54.7b

Price-To-Earnings versus peers: CO9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CO9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CO9 8.1xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CO9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CO9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CO9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CO9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CO9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.69
€1.11
+61.85%
11.30%€1.37€0.90n/a12
May ’26€0.67
€1.11
+66.72%
11.30%€1.37€0.90n/a12
Apr ’26€0.76
€1.15
+50.92%
12.13%€1.44€0.95n/a13
Mar ’26€0.78
€1.23
+58.65%
18.74%€1.83€0.92n/a13
Feb ’26€0.84
€1.22
+44.03%
18.42%€1.79€0.92n/a13
Jan ’26€0.83
€1.22
+47.14%
18.09%€1.80€0.92n/a13
Dec ’25€0.80
€1.22
+53.58%
17.29%€1.78€0.92n/a15
Nov ’25€0.89
€1.20
+35.00%
17.26%€1.76€0.90n/a15
Oct ’25€0.81
€1.20
+49.04%
17.04%€1.73€0.89n/a14
Sep ’25€0.84
€1.21
+42.71%
17.49%€1.72€0.89n/a13
Aug ’25€0.80
€1.24
+55.52%
16.50%€1.76€0.89n/a13
Jul ’25€0.87
€1.27
+45.49%
14.41%€1.74€0.97n/a12
Jun ’25€0.98
€1.27
+29.43%
14.35%€1.75€0.97n/a12
May ’25€1.01
€1.30
+28.70%
15.18%€1.77€0.99€0.6712
Apr ’25€1.07
€1.37
+27.94%
15.45%€1.97€1.20€0.7611
Mar ’25€0.81
€1.36
+67.54%
15.92%€1.96€1.20€0.7811
Feb ’25€0.85
€1.36
+59.84%
25.08%€2.41€1.00€0.8412
Jan ’25€0.93
€1.37
+47.61%
25.31%€2.43€1.01€0.8312
Dec ’24€0.95
€1.36
+42.65%
26.04%€2.41€1.00€0.8011
Nov ’24€1.11
€1.37
+23.31%
25.98%€2.47€1.01€0.8912
Oct ’24€1.13
€1.33
+17.90%
23.29%€2.32€1.01€0.8112
Sep ’24€1.05
€1.30
+23.44%
22.70%€2.27€1.00€0.8413
Aug ’24€1.10
€1.27
+15.57%
23.09%€2.24€1.00€0.8013
Jul ’24€0.94
€1.24
+32.63%
25.15%€2.32€0.97€0.8714
Jun ’24€0.94
€1.28
+36.98%
23.20%€2.30€1.01€0.9814
May ’24€1.06
€1.26
+18.94%
24.15%€2.29€1.01€1.0114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€1.08
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 02:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Oilfield Services Limited wordt gevolgd door 54 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Clement ChenBarclays
Yong Liang PorBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.