Baker Hughes Company

DB:68V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.1b

Baker Hughes Waardering

Is 68V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 68V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 68V ( €41.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 68V wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 68V?

Belangrijke metriek: Omdat 68V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 68V. Deze wordt berekend door 68V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 68V's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenUS$2.24b
MarktkapitalisatieUS$43.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 68V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 68V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
SLB Schlumberger
13.7x10.8%US$61.8b
HAL Halliburton
11x6.8%US$28.1b
TEN Tenaris
7.8x-7.3%€19.8b
FTI TechnipFMC
20.7x13.7%US$13.0b
68V Baker Hughes
19.2x10.6%€43.1b

Price-To-Earnings versus peers: 68V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 68V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
68V 19.2xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 68V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 68V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

68V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding26.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 68V is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 68V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.22
€42.46
+3.0%
9.5%€50.90€32.65n/a26
Nov ’25€35.10
€40.28
+14.8%
8.1%€49.10€31.50n/a26
Oct ’25€32.61
€38.18
+17.1%
7.7%€44.78€30.45n/a26
Sep ’25€30.93
€38.59
+24.8%
7.7%€45.15€30.70n/a26
Aug ’25€34.77
€39.45
+13.5%
7.8%€46.34€31.51n/a27
Jul ’25€32.50
€37.97
+16.9%
7.8%€42.98€31.77n/a26
Jun ’25€30.00
€37.34
+24.5%
7.7%€42.31€31.27n/a26
May ’25€30.66
€38.27
+24.8%
6.9%€43.09€31.85n/a26
Apr ’25€30.72
€37.36
+21.6%
8.0%€45.22€31.38n/a26
Mar ’25€27.45
€37.36
+36.1%
8.0%€45.22€31.38n/a26
Feb ’25€26.58
€37.20
+40.0%
8.4%€45.35€31.47n/a27
Jan ’25€30.68
€36.87
+20.2%
9.1%€42.68€27.24n/a29
Dec ’24€30.69
€38.08
+24.1%
8.8%€43.99€28.08n/a29
Nov ’24€32.95
€38.42
+16.6%
8.8%€44.41€28.35€35.1029
Oct ’24€34.04
€37.63
+10.6%
8.8%€44.46€28.38€32.6128
Sep ’24€33.24
€36.30
+9.2%
8.1%€40.47€27.59€30.9328
Aug ’24€32.47
€35.29
+8.7%
9.2%€39.81€27.14€34.7727
Jul ’24€28.89
€33.25
+15.1%
10.2%€39.41€25.66€32.5025
Jun ’24€25.55
€32.78
+28.3%
10.7%€38.94€24.45€30.0025
May ’24€26.47
€32.78
+23.9%
10.7%€38.94€24.45€30.6625
Apr ’24€26.43
€34.67
+31.2%
9.0%€40.75€25.59€30.7224
Mar ’24€28.97
€34.18
+18.0%
9.4%€40.29€26.70€27.4524
Feb ’24€29.25
€33.05
+13.0%
9.3%€38.72€26.27€26.5824
Jan ’24€26.99
€31.31
+16.0%
8.9%€35.57€26.68€30.6824
Dec ’23€27.92
€31.70
+13.6%
9.2%€36.10€27.08€30.6924
Nov ’23€27.60
€32.39
+17.4%
9.5%€37.69€25.79€32.9524

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%