Northern Oil and Gas, Inc.

DB:4LT1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

Northern Oil and Gas Waardering

Is 4LT1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4LT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4LT1 ( €40.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4LT1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4LT1?

Belangrijke metriek: Omdat 4LT1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4LT1. Deze wordt berekend door 4LT1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4LT1's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenUS$837.46m
MarktkapitalisatieUS$4.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4LT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4LT1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
4LT1 Northern Oil and Gas
5x-25.0%€4.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4LT1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4LT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4LT1 5.0xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4LT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4LT1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4LT1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4LT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4LT1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€41.27
€44.24
+7.2%
9.9%€53.80€36.81n/a12
Nov ’25€32.56
€41.88
+28.6%
7.8%€47.25€36.13n/a12
Oct ’25€32.73
€42.40
+29.5%
11.4%€52.09€35.03n/a12
Sep ’25€35.93
€44.22
+23.1%
10.7%€52.00€35.86n/a11
Aug ’25€38.27
€46.12
+20.5%
9.3%€53.75€38.92n/a11
Jul ’25€35.03
€46.27
+32.1%
10.1%€54.02€38.18n/a11
Jun ’25€37.56
€45.46
+21.0%
9.4%€51.62€37.79n/a11
May ’25€38.08
€46.96
+23.3%
10.0%€52.46€38.41n/a12
Apr ’25€36.22
€43.03
+18.8%
11.7%€51.91€35.23n/a13
Mar ’25€33.50
€42.34
+26.4%
11.3%€51.68€35.07n/a13
Feb ’25€30.42
€43.72
+43.7%
12.1%€53.43€35.93n/a13
Jan ’25€33.66
€45.95
+36.5%
7.6%€50.95€40.04n/a12
Dec ’24€34.68
€47.55
+37.1%
8.2%€55.13€40.43n/a12
Nov ’24€35.26
€48.39
+37.2%
7.6%€53.99€40.73€32.5612
Oct ’24€37.98
€48.71
+28.2%
6.9%€54.26€43.79€32.7312
Sep ’24€39.68
€46.14
+16.3%
8.7%€52.69€39.75€35.9312
Aug ’24€35.78
€41.88
+17.0%
9.6%€48.98€37.19€38.2712
Jul ’24€31.42
€42.20
+34.3%
12.7%€54.95€35.72€35.0312
Jun ’24€27.82
€43.42
+56.1%
11.6%€54.06€36.35€37.5612
May ’24€30.02
€42.79
+42.5%
12.9%€53.52€34.47€38.0812
Apr ’24€27.85
€41.19
+47.9%
8.8%€47.25€35.21€36.2213
Mar ’24€30.14
€43.15
+43.2%
13.3%€56.56€35.82€33.5013
Feb ’24€29.54
€43.75
+48.1%
18.5%€56.24€27.66€30.4213
Jan ’24€28.67
€47.24
+64.8%
19.4%€60.38€28.30€33.6613
Dec ’23€33.48
€49.58
+48.1%
21.8%€63.40€28.82€34.6813
Nov ’23€34.46
€48.86
+41.8%
23.9%€66.23€30.11€35.2613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%