Hoe verhoudt 4LT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

4LT1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Hoe verhoudt 4LT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4LT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Wat is 4LT1's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4LT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Wat is de reële prijs van 4LT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4LT1 ( €40.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €98.41 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Northern Oil and Gas (DB:4LT1) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

4LT1 Overzicht aandelen

4LT1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 59.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 25.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 25% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 3.97% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Northern Oil and Gas, Inc. Concurrenten

Deutsche Rohstoff

XTRA:DR0

€166.6m

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

CropEnergies

HMSE:CE2

€1.2b

EnviTec Biogas

XTRA:ETG

€460.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Northern Oil and Gas
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$40.26
52 Week Hoogtepunt	US$40.53
52 Week Laag	US$29.22
Bèta	1.81
11 maand verandering	16.83%
3 maanden verandering	14.28%
1 Jaar Verandering	19.75%
33 jaar verandering	123.42%
5 jaar verandering	153.21%
Verandering sinds IPO	-10.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	4LT1	DE Oil and Gas	DE Markt
7D	4.8%	-1.1%	-1.3%
1Y	19.8%	-38.9%	7.4%

Rendement versus industrie: 4LT1 overtrof de German Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -38.9 % opleverde.

Rendement versus markt: 4LT1 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is 4LT1's price volatile compared to industry and market?
4LT1 volatility
4LT1 Average Weekly Movement	5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 4LT1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 4LT1 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	38	Nick O'Grady	www.noginc.com

Northern Oil and Gas, Inc. is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de verwerving, exploratie, exploitatie, ontwikkeling en productie van ruwe olie en aardgas in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft voornamelijk belangen in het Williston Basin, het Appalachian Basin en het Permian Basin in de Verenigde Staten. Het bedrijf is gevestigd in Minnetonka, Minnesota.

Northern Oil and Gas, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Northern Oil and Gas zich tot de beurswaarde?
4LT1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€4.02b
Inkomsten(TTM)	€800.28m
Inkomsten(TTM)	€1.91b

5.0x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is 4LT1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
4LT1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.00b
Kosten van inkomsten	US$415.27m
Brutowinst	US$1.59b
Overige uitgaven	US$747.60m
Inkomsten	US$837.46m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	8.43
Brutomarge	79.24%
Nettowinstmarge	41.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	84.4%

Hoe presteerde 4LT1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%

Huidig dividendrendement

19%

Uitbetalingsratio

4LT1 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Northern Oil and Gas, Inc. Concurrenten

XTRA:DR0

€166.6m

XTRA:CE2

€1.0b

HMSE:CE2

€1.2b

XTRA:ETG

€460.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$3.00 (vs US$0.28 in 3Q 2023)

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter of 2024 and Reiterated Production Guidance for the Full Year 2024

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 05, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) and SM Energy Company (NYSE:SM) completed the acquisition of Additional Uinta Basin Assets of Altamont Energy LLC.

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$3.00 (vs US$0.28 in 3Q 2023)

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter of 2024 and Reiterated Production Guidance for the Full Year 2024

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 05, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) and SM Energy Company (NYSE:SM) completed the acquisition of Additional Uinta Basin Assets of Altamont Energy LLC.

SM Energy Company (NYSE:SM) and Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) completed the acquisition of Uinta Basin oil and gas assets from XCL AssetCo, LLC, XCL Marketing, LLC, Wasatch Water Logistics, LLC, XCL SandCo, LLC and XCL Resources, LLC.

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) and Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) completed the acquisition of Assets of Point Energy Partners, LLC.

Upcoming dividend of US$0.42 per share

Second quarter dividend of US$0.42 announced

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 20% overvalued

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.38 (vs US$1.89 in 2Q 2023)

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2024

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Dividend for the Third Quarter 2024

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

SM Energy Company (NYSE:SM) and Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) entered into an agreement to acquire the Uinta Basin oil and gas assets of XCL Resources, LLC for $2.6 billion.

Upcoming dividend of US$0.40 per share

First quarter dividend of US$0.40 announced

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on July 31, 2024

Northern Oil and Gas, Inc. Reiterates Production Guidance for the Full Year of 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.12 (vs US$4.01 in 1Q 2023)

Northern Oil and Gas, Inc., Annual General Meeting, May 23, 2024

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: US$10.09 (vs US$9.26 in FY 2022)

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2023 and Full Year of 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter dividend of US$0.40 announced

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) completed the acquisition of Non-Operated Interests in Jefferson, Harrison, Belmont, and Monroe Counties, Ohio.

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) completed the acquisition of Non-Operated Interests in Jefferson, Harrison, Belmont, and Monroe Counties, Ohio.

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Upcoming dividend of US$0.40 per share at 4.2% yield

Key Executive recently sold €413k worth of stock

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) entered into an agreement to acquire Non-Operated Interests in Jefferson, Harrison, Belmont, and Monroe Counties, Ohio

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.28 (vs US$7.39 in 3Q 2022)

Northern Oil and Gas, Inc. Revises Production Guidance for the Year 2023

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 31, 2024

Chief Financial Officer recently sold €291k worth of stock

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Northern Oil and Gas, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $252.7 million.

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 3.8% yield

Chief Legal Officer & Secretary recently sold €284k worth of stock

Key Executive recently sold €4.2m worth of stock

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.89 (vs US$3.08 in 2Q 2022)

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on October 31, 2023

Chief Executive Officer recently sold €800k worth of stock

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter and Full Year 2023

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.37 per share at 4.5% yield

Northern Oil and Gas, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $199.5 million.

Northern Oil and Gas, Inc. Reaffirms Production Guidance for Full Year 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$4.01 (vs US$2.92 loss in 1Q 2022)

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.34 per share at 4.8% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Full year 2022 earnings released: EPS: US$9.26 (vs US$0.13 loss in FY 2021)