Hoe verhoudt 4LT1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

4LT1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Hoe verhoudt 4LT1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4LT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Wat is 4LT1's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4LT1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Wat is de reële prijs van 4LT1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4LT1 ( €36.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €126.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

4LT1 Overzicht aandelen

4LT1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 71% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 25.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 29.2% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 28.5% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 4.45% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Northern Oil and Gas, Inc. Concurrenten

Deutsche Rohstoff

XTRA:DR0

€167.6m

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

CropEnergies

HMSE:CE2

€1.2b

Friedrich Vorwerk Group

XTRA:VH2

€548.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Northern Oil and Gas
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$36.68
52 Week Hoogtepunt	US$41.55
52 Week Laag	US$29.22
Bèta	1.86
1 maand verandering	-7.35%
3 maanden verandering	2.12%
1 Jaar Verandering	11.63%
3 jaar verandering	84.32%
5 jaar verandering	101.54%
Verandering sinds IPO	-18.49%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	4LT1	DE Oil and Gas	DE Markt
7D	6.4%	4.4%	0.7%
1Y	11.6%	-32.3%	8.4%

Rendement versus industrie: 4LT1 overtrof de German Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -32.3 % opleverde.

Rendement versus markt: 4LT1 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is 4LT1's price volatile compared to industry and market?
4LT1 volatility
4LT1 Average Weekly Movement	5.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: 4LT1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 4LT1 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	38	Nick O'Grady	www.noginc.com

Northern Oil and Gas, Inc. is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich bezighoudt met de verwerving, exploratie, exploitatie, ontwikkeling en productie van ruwe olie en aardgas in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft voornamelijk belangen in het Williston Basin, het Appalachian Basin en het Permian Basin in de Verenigde Staten. Het bedrijf is gevestigd in Minnetonka, Minnesota.

Northern Oil and Gas, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Northern Oil and Gas zich tot de beurswaarde?
4LT1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€3.65b
Inkomsten(TTM)	€815.44m
Inkomsten(TTM)	€1.95b

4.5x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is 4LT1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
4LT1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.00b
Kosten van inkomsten	US$415.27m
Brutowinst	US$1.59b
Overige uitgaven	US$747.60m
Inkomsten	US$837.46m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	8.43
Brutomarge	79.24%
Nettowinstmarge	41.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	84.4%

Hoe presteerde 4LT1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

19%

Uitbetalingsratio

Betaalt 4LT1 een betrouwbaar dividend?

Zie 4LT1 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je 4LT1 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Northern Oil and Gas dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 30 2024
Betaaldatum dividend	Jan 31 2025
Dagen tot Ex-dividend	5 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	27 days

Betaalt 4LT1 een betrouwbaar dividend?

Zie 4LT1 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 15:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Northern Oil and Gas, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel McSpirit	BMO Capital Markets Equity Research
Phillip Jungwirth	BMO Capital Markets Equity Research
Daniel McSpirit	BMO Capital Markets U.S. (Historical)

4LT1 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Northern Oil and Gas, Inc. Concurrenten

XTRA:DR0

€167.6m

XTRA:CE2

€1.0b

HMSE:CE2

€1.2b

XTRA:VH2

€548.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Northern Oil and Gas, Inc. Responds to Reuters Article in Regard to Potential Business Combination

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 31, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$3.00 (vs US$0.28 in 3Q 2023)

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter of 2024 and Reiterated Production Guidance for the Full Year 2024

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 05, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

Northern Oil and Gas, Inc. Responds to Reuters Article in Regard to Potential Business Combination

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 31, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$3.00 (vs US$0.28 in 3Q 2023)

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter of 2024 and Reiterated Production Guidance for the Full Year 2024

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 05, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) and SM Energy Company (NYSE:SM) completed the acquisition of Additional Uinta Basin Assets of Altamont Energy LLC.

SM Energy Company (NYSE:SM) and Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) completed the acquisition of Uinta Basin oil and gas assets from XCL AssetCo, LLC, XCL Marketing, LLC, Wasatch Water Logistics, LLC, XCL SandCo, LLC and XCL Resources, LLC.

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) and Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) completed the acquisition of Assets of Point Energy Partners, LLC.

Upcoming dividend of US$0.42 per share

Second quarter dividend of US$0.42 announced

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 20% overvalued

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.38 (vs US$1.89 in 2Q 2023)

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2024

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Dividend for the Third Quarter 2024

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 30, 2024

SM Energy Company (NYSE:SM) and Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) entered into an agreement to acquire the Uinta Basin oil and gas assets of XCL Resources, LLC for $2.6 billion.

Upcoming dividend of US$0.40 per share

First quarter dividend of US$0.40 announced

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on July 31, 2024

Northern Oil and Gas, Inc. Reiterates Production Guidance for the Full Year of 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.12 (vs US$4.01 in 1Q 2023)

Northern Oil and Gas, Inc., Annual General Meeting, May 23, 2024

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 30, 2024

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: US$10.09 (vs US$9.26 in FY 2022)

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2023 and Full Year of 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter dividend of US$0.40 announced

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) completed the acquisition of Non-Operated Interests in Jefferson, Harrison, Belmont, and Monroe Counties, Ohio.

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) completed the acquisition of Non-Operated Interests in Jefferson, Harrison, Belmont, and Monroe Counties, Ohio.

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Upcoming dividend of US$0.40 per share at 4.2% yield

Key Executive recently sold €413k worth of stock

Northern Oil and Gas, Inc. (NYSE:NOG) entered into an agreement to acquire Non-Operated Interests in Jefferson, Harrison, Belmont, and Monroe Counties, Ohio

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.28 (vs US$7.39 in 3Q 2022)

Northern Oil and Gas, Inc. Revises Production Guidance for the Year 2023

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on January 31, 2024

Chief Financial Officer recently sold €291k worth of stock

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Northern Oil and Gas, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $252.7 million.

Upcoming dividend of US$0.38 per share at 3.8% yield

Chief Legal Officer & Secretary recently sold €284k worth of stock

Key Executive recently sold €4.2m worth of stock

New major risk - Earnings quality

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$1.89 (vs US$3.08 in 2Q 2022)

Northern Oil and Gas, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on October 31, 2023

Chief Executive Officer recently sold €800k worth of stock

Northern Oil and Gas, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter and Full Year 2023

Northern Oil and Gas, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.37 per share at 4.5% yield

Northern Oil and Gas, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $199.5 million.

Northern Oil and Gas, Inc. Reaffirms Production Guidance for Full Year 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$4.01 (vs US$2.92 loss in 1Q 2022)

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.34 per share at 4.8% yield