Kinder Morgan, Inc.

DB:2KD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €59.1b

Kinder Morgan Waardering

Is 2KD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2KD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2KD ( €26.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €19.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2KD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2KD?

Belangrijke metriek: Omdat 2KD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2KD. Deze wordt berekend door 2KD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2KD's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUS$2.53b
MarktkapitalisatieUS$62.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2KD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2KD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
WMB Williams Companies
24.6x3.3%US$71.2b
OKE ONEOK
23.5x12.0%US$66.3b
ET Energy Transfer
14.5x13.1%US$65.7b
2KD Kinder Morgan
24.7x8.1%€62.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2KD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2KD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2KD 24.7xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2KD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2KD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2KD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2KD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2KD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.58
€24.72
-7.0%
11.3%€31.50€21.00n/a16
Nov ’25€22.11
€22.72
+2.8%
8.1%€26.66€20.23n/a16
Oct ’25€19.57
€20.24
+3.4%
5.8%€22.45€17.06n/a15
Sep ’25€19.42
€19.99
+2.9%
5.7%€21.50€17.02n/a16
Aug ’25€19.46
€20.33
+4.4%
5.6%€22.17€17.55n/a16
Jul ’25€18.40
€19.56
+6.3%
6.3%€22.35€17.69n/a16
Jun ’25€17.86
€18.97
+6.2%
5.8%€20.27€16.58n/a17
May ’25€17.17
€19.00
+10.7%
5.3%€20.52€16.79n/a19
Apr ’25€16.94
€18.76
+10.7%
7.0%€21.22€15.68n/a18
Mar ’25€16.06
€18.97
+18.1%
7.3%€21.28€15.73n/a18
Feb ’25€15.57
€18.98
+21.9%
6.9%€21.24€15.70n/a18
Jan ’25€15.81
€18.91
+19.6%
6.8%€21.30€15.75n/a19
Dec ’24€15.90
€18.59
+16.9%
7.6%€21.09€15.59n/a19
Nov ’24€15.42
€19.11
+23.9%
7.3%€20.84€16.10€22.1119
Oct ’24€15.61
€18.46
+18.2%
7.4%€20.92€15.91€19.5718
Sep ’24€15.81
€18.46
+16.7%
7.4%€20.92€15.91€19.4218
Aug ’24€15.88
€18.46
+16.2%
7.4%€20.92€15.91€19.4618
Jul ’24€15.73
€18.45
+17.2%
7.3%€21.02€16.00€18.4019
Jun ’24€15.11
€18.26
+20.9%
7.3%€20.87€15.88€17.8619
May ’24€15.54
€18.26
+17.5%
7.3%€20.87€15.88€17.1719
Apr ’24€16.07
€18.91
+17.7%
7.8%€22.51€16.41€16.9421
Mar ’24€16.18
€18.91
+16.9%
7.8%€22.51€16.41€16.0621
Feb ’24€16.73
€18.42
+10.1%
7.8%€22.08€16.10€15.5720
Jan ’24€16.75
€18.72
+11.8%
8.3%€22.78€16.61€15.8120
Dec ’23€18.20
€18.98
+4.3%
8.5%€23.05€16.81€15.9019
Nov ’23€17.51
€19.89
+13.6%
8.6%€24.09€17.56€15.4219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven