Kinder Morgan, Inc.

DB:2KD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €59.9b

Kinder Morgan Waardering

Is 2KD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2KD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2KD ( €26.71 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €25.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2KD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2KD?

Belangrijke metriek: Omdat 2KD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2KD. Deze wordt berekend door 2KD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2KD's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenUS$2.53b
MarktkapitalisatieUS$61.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2KD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2KD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
WMB Williams Companies
23.8x4.9%US$67.7b
OKE ONEOK
21.5x13.5%US$59.4b
LNG Cheniere Energy
13.8x-7.0%US$50.1b
2KD Kinder Morgan
24.9x8.7%€61.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2KD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2KD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2KD 24.9xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies16PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2KD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2KD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2KD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding26.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2KD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2KD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.78
€25.49
-4.8%
12.0%€32.67€21.14n/a16
Jan ’26€25.86
€25.49
-1.4%
12.0%€32.67€21.14n/a16
Dec ’25€26.49
€24.72
-6.7%
11.3%€31.50€21.00n/a16
Nov ’25€22.11
€22.76
+2.9%
8.1%€26.70€20.26n/a16
Oct ’25€19.57
€20.24
+3.4%
5.8%€22.45€17.06n/a15
Sep ’25€19.42
€19.99
+2.9%
5.7%€21.50€17.02n/a16
Aug ’25€19.46
€20.33
+4.4%
5.6%€22.17€17.55n/a16
Jul ’25€18.40
€19.56
+6.3%
6.3%€22.35€17.69n/a16
Jun ’25€17.86
€18.97
+6.2%
5.8%€20.27€16.58n/a17
May ’25€17.17
€19.00
+10.7%
5.3%€20.52€16.79n/a19
Apr ’25€16.94
€18.76
+10.7%
7.0%€21.22€15.68n/a18
Mar ’25€16.06
€18.97
+18.1%
7.3%€21.28€15.73n/a18
Feb ’25€15.57
€18.98
+21.9%
6.9%€21.24€15.70n/a18
Jan ’25€15.81
€18.91
+19.6%
6.8%€21.30€15.75€25.8619
Dec ’24€15.90
€18.59
+16.9%
7.6%€21.09€15.59€26.4919
Nov ’24€15.42
€19.11
+23.9%
7.3%€20.84€16.10€22.1119
Oct ’24€15.61
€18.46
+18.2%
7.4%€20.92€15.91€19.5718
Sep ’24€15.81
€18.46
+16.7%
7.4%€20.92€15.91€19.4218
Aug ’24€15.88
€18.46
+16.2%
7.4%€20.92€15.91€19.4618
Jul ’24€15.73
€18.45
+17.2%
7.3%€21.02€16.00€18.4019
Jun ’24€15.11
€18.26
+20.9%
7.3%€20.87€15.88€17.8619
May ’24€15.54
€18.26
+17.5%
7.3%€20.87€15.88€17.1719
Apr ’24€16.07
€18.91
+17.7%
7.8%€22.51€16.41€16.9421
Mar ’24€16.18
€18.91
+16.9%
7.8%€22.51€16.41€16.0621
Feb ’24€16.73
€18.42
+10.1%
7.8%€22.08€16.10€15.5720
Jan ’24€16.75
€18.72
+11.8%
8.3%€22.78€16.61€15.8120

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 01:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kinder Morgan, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays