ConocoPhillips Waardering

Is YCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YCP ( €107.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €172.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YCP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

YCP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.8x
PEG-verhouding18.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
883 CNOOC
5.5x-1.4%HK$891.2b
CNQ Canadian Natural Resources
13.4x2.7%CA$102.0b
EOG EOG Resources
9.6x-3.8%US$72.3b
FANG Diamondback Energy
16.6x10.6%US$53.8b
YCP ConocoPhillips
13x0.7%€130.8b

Price-To-Earnings versus peers: YCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het German Oil and Gas -industriegemiddelde ( 33.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YCP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€107.04
€122.37
+14.3%
8.7%€139.86€104.77n/a26
Nov ’25€99.30
€121.88
+22.7%
8.7%€139.34€104.39n/a26
Oct ’25€98.03
€120.80
+23.2%
9.1%€144.59€101.59n/a26
Sep ’25€101.88
€124.84
+22.5%
8.6%€144.35€102.21n/a26
Aug ’25€101.30
€129.67
+28.0%
8.9%€149.20€103.79n/a26
Jul ’25€106.70
€132.91
+24.6%
9.2%€154.89€104.51n/a25
Jun ’25€105.94
€130.97
+23.6%
8.9%€153.02€103.24n/a25
May ’25€121.80
€132.36
+8.7%
8.7%€154.83€104.46n/a28
Apr ’25€118.20
€125.51
+6.2%
9.6%€160.37€93.63n/a27
Mar ’25€106.34
€124.07
+16.7%
9.8%€159.44€93.08n/a28
Feb ’25€103.76
€124.15
+19.7%
10.0%€159.37€93.04n/a28
Jan ’25€105.78
€123.41
+16.7%
9.2%€148.17€91.25n/a28
Dec ’24€107.38
€126.09
+17.4%
9.3%€149.47€89.32n/a28
Nov ’24€112.14
€128.93
+15.0%
10.7%€155.21€92.75€99.3026
Oct ’24€114.30
€124.64
+9.0%
10.6%€151.34€92.70€98.0326
Sep ’24€112.14
€120.52
+7.5%
10.0%€141.43€90.59€101.8826
Aug ’24€106.62
€115.13
+8.0%
10.9%€138.31€84.98€101.3025
Jul ’24€94.86
€118.33
+24.7%
12.4%€151.21€86.14€106.7024
Jun ’24€93.11
€120.45
+29.4%
13.1%€153.35€87.36€105.9425
May ’24€93.44
€117.99
+26.3%
13.0%€152.02€83.75€121.8026
Apr ’24€91.27
€120.95
+32.5%
12.5%€141.05€80.21€118.2025
Mar ’24€96.67
€126.02
+30.4%
12.4%€150.83€86.73€106.3426
Feb ’24€108.26
€124.68
+15.2%
11.7%€145.65€87.39€103.7626
Jan ’24€108.30
€130.70
+20.7%
12.2%€157.45€90.51€105.7827
Dec ’23€118.92
€132.78
+11.7%
13.1%€160.55€92.29€107.3827
Nov ’23€130.24
€131.30
+0.8%
12.4%€169.15€88.12€112.1428

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven