TotalEnergies SE

XTRA:TOTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €132.5b

TotalEnergies Waardering

Is TOTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOTB ( €58.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €123.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOTB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOTB?

Belangrijke metriek: Omdat TOTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOTB. Deze wordt berekend door TOTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOTB's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenUS$16.87b
MarktkapitalisatieUS$139.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
857 PetroChina
5.9x-3.8%HK$1.5t
386 China Petroleum & Chemical
9.6x9.5%HK$769.4b
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.8x12.9%R$504.5b
TOTB TotalEnergies
8.3x0.1%€132.5b

Price-To-Earnings versus peers: TOTB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOTB 8.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€58.09
€72.33
+24.5%
10.3%€92.82€60.13n/a21
Nov ’25€57.89
€71.06
+22.7%
9.4%€90.18€61.12n/a21
Oct ’25€59.36
€72.20
+21.6%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25€62.17
€71.72
+15.4%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25€61.84
€73.74
+19.2%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25€63.64
€73.92
+16.1%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€67.01
€73.43
+9.6%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25€68.65
€73.59
+7.2%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25€63.51
€71.47
+12.5%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€59.83
€70.40
+17.7%
10.6%€98.30€59.28n/a22
Feb ’25€60.64
€71.19
+17.4%
10.8%€99.81€59.45n/a22
Jan ’25€61.78
€69.46
+12.4%
10.7%€94.41€58.17n/a21
Dec ’24€62.37
€69.07
+10.7%
10.9%€95.02€58.55n/a21
Nov ’24€63.63
€70.36
+10.6%
11.4%€98.51€60.70€57.8921
Oct ’24€62.29
€68.06
+9.3%
8.0%€77.96€59.97€59.3621
Sep ’24€58.86
€65.16
+10.7%
8.7%€75.69€53.14€62.1721
Aug ’24€54.65
€64.93
+18.8%
8.2%€77.37€56.91€61.8421
Jul ’24€52.55
€65.60
+24.8%
8.7%€77.88€53.95€63.6421
Jun ’24€53.83
€66.99
+24.4%
8.9%€79.22€54.88€67.0123
May ’24€57.93
€65.75
+13.5%
8.9%€77.46€55.33€68.6523
Apr ’24€54.37
€65.47
+20.4%
9.7%€77.75€54.41€63.5123
Mar ’24€57.96
€67.31
+16.1%
9.4%€81.08€55.37€59.8323
Feb ’24€56.11
€65.77
+17.2%
9.6%€79.64€54.16€60.6423
Jan ’24€59.12
€64.68
+9.4%
11.6%€86.16€47.38€61.7823
Dec ’23€59.10
€63.92
+8.2%
12.3%€86.91€47.79€62.3723
Nov ’23€56.25
€65.48
+16.4%
12.9%€92.60€50.91€63.6324

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven