Occidental Petroleum Corporation

XTRA:OPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €46.8b

Occidental Petroleum Waardering

Is OPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPC ( €50.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €88.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPC?

Belangrijke metriek: Omdat OPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OPC. Deze wordt berekend door OPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPC's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenUS$3.53b
MarktkapitalisatieUS$48.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
ENI Eni
17.8x17.3%€43.7b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
9.1x-12.5%CA$73.0b
EQNR Equinor
7.2x-8.1%NOK 746.4b
OPC Occidental Petroleum
13.8x8.5%€48.7b

Price-To-Earnings versus peers: OPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OPC 13.8xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding25.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.04
€60.10
+20.1%
13.5%€84.91€51.52n/a27
Nov ’25€46.05
€59.39
+29.0%
13.3%€82.30€49.93n/a27
Oct ’25€48.12
€60.96
+26.7%
13.4%€79.93€47.60n/a25
Sep ’25€51.25
€64.28
+25.4%
11.0%€80.07€52.18n/a25
Aug ’25€55.52
€65.94
+18.8%
10.1%€78.53€48.97n/a24
Jul ’25€58.68
€67.01
+14.2%
10.6%€84.17€49.57n/a23
Jun ’25€56.93
€66.00
+15.9%
10.6%€82.95€48.85n/a23
May ’25€63.70
€67.16
+5.4%
10.8%€84.49€53.51n/a24
Apr ’25€60.25
€61.39
+1.9%
7.9%€71.38€52.84n/a22
Mar ’25€56.50
€60.73
+7.5%
9.2%€73.93€51.75n/a22
Feb ’25€53.35
€61.90
+16.0%
10.9%€78.30€54.35n/a22
Jan ’25€54.45
€62.90
+15.5%
10.1%€77.86€54.04n/a23
Dec ’24€54.85
€64.03
+16.7%
9.5%€77.47€54.68n/a24
Nov ’24€58.95
€66.61
+13.0%
9.8%€80.51€56.83€46.0525
Oct ’24€61.95
€65.60
+5.9%
9.7%€80.91€56.16€48.1225
Sep ’24€59.50
€62.21
+4.6%
9.0%€73.74€52.54€51.2524
Aug ’24€56.95
€60.04
+5.4%
9.3%€73.22€50.62€55.5224
Jul ’24€54.15
€62.32
+15.1%
11.0%€75.14€49.49€58.6824
Jun ’24€54.55
€64.52
+18.3%
12.7%€81.41€50.53€56.9324
May ’24€56.10
€64.19
+14.4%
14.1%€84.21€47.99€63.7026
Apr ’24€57.65
€65.28
+13.2%
13.7%€85.74€48.86€60.2526
Mar ’24€55.55
€68.54
+23.4%
12.6%€87.22€53.46€56.5026
Feb ’24€58.40
€68.06
+16.5%
13.5%€91.03€51.89€53.3526
Jan ’24€58.10
€71.53
+23.1%
13.3%€94.26€53.73€54.4526
Dec ’23€66.40
€73.66
+10.9%
13.9%€96.14€54.80€54.8526
Nov ’23€75.45
€74.50
-1.3%
19.5%€110.39€44.15€58.9526

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%