BP p.l.c.

XTRA:BPE5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €72.9b

BP Waardering

Is BPE5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPE5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPE5 ( €4.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPE5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPE5?

Belangrijke metriek: Omdat BPE5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BPE5. Deze wordt berekend door BPE5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPE5's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$2.72b
MarktkapitalisatieUS$76.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPE5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BPE5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
7.1x-8.1%NOK 742.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6x13.0%R$536.5b
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$761.7b
BPE5 BP
28.1x28.5%€60.9b

Price-To-Earnings versus peers: BPE5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPE5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BPE5 28.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BPE5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPE5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPE5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhouding37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BPE5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BPE5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.65
€6.12
+31.6%
12.2%€8.12€5.18n/a17
Nov ’25€4.52
€5.94
+31.5%
12.2%€7.80€4.98n/a17
Oct ’25€4.81
€6.27
+30.2%
11.1%€8.14€5.38n/a18
Sep ’25€5.10
€6.56
+28.7%
11.3%€8.71€5.64n/a17
Aug ’25€5.38
€6.88
+27.9%
10.0%€8.88€5.93n/a17
Jul ’25€5.65
€7.19
+27.3%
17.4%€11.68€5.82n/a17
Jun ’25€5.73
€7.07
+23.4%
17.5%€11.55€5.75n/a17
May ’25€6.13
€7.17
+17.0%
17.9%€11.85€5.77n/a17
Apr ’25€5.80
€7.13
+22.8%
17.3%€11.72€5.88n/a17
Mar ’25€5.51
€7.02
+27.5%
17.8%€11.60€5.82n/a17
Feb ’25€5.46
€7.12
+30.5%
17.9%€11.68€5.86n/a18
Jan ’25€5.37
€7.01
+30.6%
18.5%€10.98€5.69n/a18
Dec ’24€5.58
€7.08
+26.9%
18.7%€11.15€5.88n/a18
Nov ’24€5.71
€7.12
+24.7%
19.1%€11.47€5.65€4.5218
Oct ’24€6.14
€7.14
+16.3%
18.7%€12.05€5.79€4.8118
Sep ’24€5.85
€7.05
+20.5%
18.7%€11.83€5.77€5.1018
Aug ’24€5.60
€6.92
+23.7%
17.9%€11.60€5.75€5.3819
Jul ’24€5.38
€7.06
+31.1%
16.6%€11.41€6.06€5.6519
Jun ’24€5.38
€7.13
+32.4%
16.1%€11.58€6.15€5.7321
May ’24€6.09
€7.00
+14.8%
16.0%€11.31€6.10€6.1321
Apr ’24€5.82
€6.95
+19.4%
16.2%€11.13€5.96€5.8021
Mar ’24€6.20
€7.04
+13.4%
16.8%€11.41€5.90€5.5121
Feb ’24€5.55
€6.30
+13.5%
10.5%€7.68€5.52€5.4622
Jan ’24€5.40
€6.36
+17.7%
9.9%€7.75€5.53€5.3722
Dec ’23€5.72
€6.30
+10.2%
10.2%€7.81€5.33€5.5822
Nov ’23€5.65
€6.34
+12.2%
12.1%€8.12€5.03€5.7122

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

7D

0.6%

1Y

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%