BP Waardering

Is BSU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSU ( €27.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSU?

Belangrijke metriek: Omdat BSU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSU. Deze wordt berekend door BSU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSU's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$2.72b
MarktkapitalisatieUS$76.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
7.1x-8.1%NOK 742.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
6x13.0%R$536.5b
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$761.7b
28.1x28.5%€60.9b

Price-To-Earnings versus peers: BSU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSU 28.1xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BSU te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven