Harmony Energy Income Trust Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WF0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WF0 ( €0.61 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.06 )

Is WF0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WF0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WF0 ( €0.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WF0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WF0?

Belangrijke metriek: Omdat WF0 verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor WF0. Deze wordt berekend door WF0's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is WF0's PB Ratio?
PB Verhouding	0.5x
Boek	UK£218.53m
Marktkapitalisatie	UK£117.43m

WF0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	-4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WF0's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor WF0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.8x
SPT6 Sparta	0.9x	n/a	€156.3m
DG6 DG-Gruppe	115x	n/a	€156.5m
QB7 Quirin Privatbank	2.7x	n/a	€164.1m
BBHK Deutsche Balaton	0.5x	n/a	€175.4m
WF0 Harmony Energy Income Trust	0.5x	19.7%	€117.4m

Price-To-Book versus peers: WF0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WF0's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
XE8 Black Sea Property	0.1x	n/a	US$7.78m
LEH Lehner Investments	0.1x	n/a	US$1.48m
FNZA China Finance Online	0.1x	n/a	US$1.21m
WD0 Smart Valor	0.06x	n/a	US$346.66k

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: WF0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WF0's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WF0 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	0.5x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { WF0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WF0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.61	€1.15 +87.7%	18.0%	€1.33	€0.86	n/a	3
Nov ’25	€0.60	€1.13 +86.6%	18.0%	€1.31	€0.84	n/a	3
Oct ’25	€0.60	€1.13 +88.2%	18.0%	€1.31	€0.84	n/a	3
Sep ’25	€0.61	€1.13 +83.6%	18.0%	€1.31	€0.84	n/a	3
Aug ’25	€0.61	€1.13 +85.1%	18.0%	€1.31	€0.84	n/a	3
Jul ’25	€0.62	€1.21 +95.1%	6.0%	€1.29	€1.12	n/a	3
Jun ’25	€0.56	€1.20 +116.7%	6.0%	€1.28	€1.11	n/a	3
May ’25	€0.53	€1.20 +129.1%	6.0%	€1.28	€1.11	n/a	3
Apr ’25	€0.48	€1.20 +151.8%	6.0%	€1.29	€1.11	n/a	3
Mar ’25	€0.44	€1.20 +173.5%	6.0%	€1.29	€1.11	n/a	3
Feb ’25	€0.64	€1.28 +100.8%	13.5%	€1.51	€1.10	n/a	3
Jan ’25	€0.90	€1.36 +50.8%	13.9%	€1.49	€1.09	n/a	3
Dec ’24	€0.93	€1.36 +46.7%	13.9%	€1.49	€1.09	n/a	3
Nov ’24	€0.82	€1.36 +65.5%	13.9%	€1.49	€1.09	€0.60	3
Oct ’24	€0.96	€1.55 +61.3%	2.5%	€1.60	€1.52	€0.60	3
Sep ’24	€1.02	€1.55 +51.6%	2.5%	€1.60	€1.52	€0.61	3
Aug ’24	€1.10	€1.56 +41.4%	2.2%	€1.59	€1.51	€0.61	3
Jul ’24	€1.20	€1.56 +29.6%	2.2%	€1.59	€1.51	€0.62	3
Jun ’24	€1.26	€1.58 +25.6%	1.8%	€1.62	€1.55	€0.56	3
May ’24	€1.28	€1.58 +23.8%	1.2%	€1.60	€1.56	€0.53	3
Apr ’24	€1.29	€1.58 +22.8%	1.2%	€1.60	€1.56	€0.48	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

-5.6%

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

2.0%

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

-29.6%