Hoe verhoudt VG30's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

VG30 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.8x).

Hoe verhoudt VG30's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

VG30 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12 x).

Wat is VG30's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VG30 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Wat is de reële prijs van VG30 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VG30 ( €12.3 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €7.05 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Generalfinance (DB:VG30) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

VG30 Overzicht aandelen

Generalfinance S.p.A. levert factoringdiensten aan noodlijdende bedrijven in Italië. Meer informatie

VG30 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.7 x) ligt onder de German markt ( 16.7 x)

De winst zal naar verwachting met 14.19% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 37%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Generalfinance S.p.A. Concurrenten

ALBIS Leasing

XTRA:ALG

€58.5m

Grenke

XTRA:GLJ

€726.3m

aifinyo

DB:EBEN

€13.3m

DF Deutsche Forfait

XTRA:DFTK

€16.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Generalfinance
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€12.30
52 Week Hoogtepunt	€12.80
52 Week Laag	€9.30
Bèta	-0.038
1 maand verandering	-3.53%
3 maanden verandering	8.37%
1 Jaar Verandering	30.16%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	75.34%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	VG30	DE Diversified Financial	DE Markt
7D	0.4%	-0.4%	0.5%
1Y	30.2%	8.2%	15.3%

Rendement versus industrie: VG30 overtrof de German Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8.2 % opleverde.

Rendement versus markt: VG30 overtrof de German markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is VG30's price volatile compared to industry and market?
VG30 volatility
VG30 Average Weekly Movement	3.8%
Diversified Financial Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: VG30 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van VG30 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1982	71	Massimo Gianolli	www.generalfinance.it

Generalfinance S.p.A. levert factoringdiensten aan noodlijdende bedrijven in Italië. Generalfinance S.p.A. was voorheen bekend als Prestoleasing S.p.A. en veranderde haar naam in Generalfinance S.p.A. in 1990. Het bedrijf werd opgericht in 1982 en is gevestigd in Milaan, Italië.

Generalfinance S.p.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Generalfinance zich tot de beurswaarde?
VG30 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€157.31m
Inkomsten(TTM)	€17.98m
Inkomsten(TTM)	€45.47m

8.7x

Koers/Winstverhouding

3.5x

P/S-verhouding

Is VG30 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VG30 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€45.47m
Kosten van inkomsten	€4.34m
Brutowinst	€41.13m
Overige uitgaven	€23.15m
Inkomsten	€17.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.42
Brutomarge	90.46%
Nettowinstmarge	39.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	373.3%

Hoe presteerde VG30 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.7%

Huidig dividendrendement

41%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 17:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Generalfinance S.p.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Luigi Tramontana	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Manuela Meroni	Intesa Sanpaolo Equity Research
Davide Rimini	Intesa Sanpaolo Equity Research