Generalfinance S.p.A.

DB:VG30 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €159.8m

Generalfinance Waardering

Is VG30 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VG30 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VG30 ( €12.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VG30 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VG30?

Belangrijke metriek: Omdat VG30 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VG30. Deze wordt berekend door VG30's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VG30's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
Inkomsten€17.98m
Marktkapitalisatie€159.83m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VG30's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VG30 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.7x
ALG ALBIS Leasing
13x9.9%€57.7m
GLJ Grenke
9.2x25.2%€684.8m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.8xn/a€17.6m
VG30 Generalfinance
8.9x14.2%€159.8m

Price-To-Earnings versus peers: VG30 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VG30's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VG30 8.9xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VG30 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VG30's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VG30 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VG30 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VG30 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.20
€13.25
+8.6%
5.7%€14.00€12.50n/a2
Dec ’25€11.05
€13.25
+19.9%
5.7%€14.00€12.50n/a2
Nov ’25€11.25
€12.65
+12.4%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Oct ’25€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Sep ’25€11.00
€12.65
+15.0%
1.2%€12.80€12.50n/a2
Aug ’25€10.95
€12.70
+16.0%
1.6%€12.90€12.50n/a2
Jul ’25€10.90
€12.25
+12.4%
5.3%€12.90€11.60n/a2
Jun ’25€10.65
€12.25
+15.0%
5.3%€12.90€11.60n/a2
May ’25€10.55
€12.05
+14.2%
3.7%€12.50€11.60n/a2
Apr ’25€9.75
€11.95
+22.6%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Mar ’25€9.95
€11.95
+20.1%
4.6%€12.50€11.40n/a2
Feb ’25€9.30
€11.40
+22.6%
3.5%€11.80€11.00n/a2
Jan ’25€9.20
€10.80
+17.4%
9.3%€11.80€9.80n/a2
Dec ’24€9.05
€10.55
+16.6%
7.1%€11.30€9.80€11.052
Nov ’24€8.10
€10.55
+30.2%
7.1%€11.30€9.80€11.252
Oct ’24€7.55
€10.55
+39.7%
7.1%€11.30€9.80€11.002
Sep ’24€7.85
€10.55
+34.4%
7.1%€11.30€9.80€11.002
Aug ’24€7.90
€10.50
+32.9%
6.7%€11.20€9.80€10.952
Jul ’24€7.80
€10.50
+34.6%
6.7%€11.20€9.80€10.902
Jun ’24€7.75
€10.50
+35.5%
6.7%€11.20€9.80€10.652
May ’24€7.90
€10.50
+32.9%
6.7%€11.20€9.80€10.552
Apr ’24€8.10
€10.55
+30.2%
7.1%€11.30€9.80€9.752
Mar ’24€7.82
€10.55
+34.9%
7.1%€11.30€9.80€9.952
Feb ’24€7.02
€9.95
+41.7%
1.5%€10.10€9.80€9.302
Jan ’24€7.00
€9.95
+42.1%
1.5%€10.10€9.80€9.202
Dec ’23€7.00
€9.95
+42.1%
1.5%€10.10€9.80€9.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 00:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Generalfinance S.p.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Manuela MeroniIntesa Sanpaolo Equity Research
Davide RiminiIntesa Sanpaolo Equity Research