DF Deutsche Forfait AG

XTRA:DFTK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €18.1m

DF Deutsche Forfait Waardering

Is DFTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DFTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DFTK ( €1.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFTK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFTK?

Belangrijke metriek: Omdat DFTK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFTK. Deze wordt berekend door DFTK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFTK's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
Inkomsten€1.19m
Marktkapitalisatie€18.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFTK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFTK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.6x
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
FRS FORIS
5.6xn/a€12.6m
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
GLJ Grenke
9.9x26.8%€733.4m
DFTK DF Deutsche Forfait
14.8xn/a€18.1m

Price-To-Earnings versus peers: DFTK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFTK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DFTK 14.8xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies14PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFTK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFTK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFTK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DFTK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%