T. Rowe Price Group, Inc.

DB:TR1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.7b

T. Rowe Price Group Waardering

Is TR1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TR1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TR1 ( €110.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €205.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TR1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TR1?

Belangrijke metriek: Omdat TR1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TR1. Deze wordt berekend door TR1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TR1's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$25.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TR1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TR1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.3x7.8%€665.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€438.1m
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
TR1 T. Rowe Price Group
12.5x1.8%€25.5b

Price-To-Earnings versus peers: TR1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TR1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TR1 12.5xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TR1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TR1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TR1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TR1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€110.08
€111.26
+1.1%
8.6%€126.84€88.40n/a14
Dec ’25€117.24
€108.04
-7.9%
6.2%€122.10€99.38n/a14
Nov ’25€99.99
€104.21
+4.2%
5.5%€117.20€94.13n/a14
Oct ’25€97.22
€100.99
+3.9%
7.1%€112.93€89.44n/a14
Sep ’25€95.51
€101.51
+6.3%
6.8%€111.76€88.52n/a13
Aug ’25€105.20
€106.91
+1.6%
6.3%€115.63€93.43n/a12
Jul ’25€107.20
€108.11
+0.8%
6.9%€116.41€94.06n/a12
Jun ’25€106.22
€106.30
+0.08%
7.3%€115.21€93.09n/a12
May ’25€104.18
€107.58
+3.3%
6.8%€117.10€94.62n/a12
Apr ’25€111.00
€98.47
-11.3%
6.4%€107.07€85.65n/a13
Mar ’25€104.50
€97.31
-6.9%
6.4%€106.73€85.39n/a13
Feb ’25€100.00
€92.64
-7.4%
6.3%€100.97€82.61n/a13
Jan ’25€98.23
€85.62
-12.8%
7.7%€92.62€71.73€110.9212
Dec ’24€92.47
€84.07
-9.1%
6.6%€92.80€72.59€117.2412
Nov ’24€85.48
€86.90
+1.7%
8.7%€104.09€75.70€99.9912
Oct ’24€99.04
€100.60
+1.6%
11.3%€115.37€77.85€97.2212
Sep ’24€103.18
€100.02
-3.1%
11.2%€114.18€77.05€95.5112
Aug ’24€111.52
€96.85
-13.2%
10.8%€111.86€75.48€105.2012
Jul ’24€101.74
€86.73
-14.8%
11.6%€100.34€66.59€107.2013
Jun ’24€99.87
€88.63
-11.3%
11.6%€102.54€68.05€106.2213
May ’24€101.86
€85.90
-15.7%
15.3%€104.91€61.12€104.1813
Apr ’24€102.80
€88.01
-14.4%
16.1%€112.47€59.92€111.0013
Mar ’24€105.48
€90.49
-14.2%
16.7%€114.08€60.78€104.5013
Feb ’24€107.02
€88.38
-17.4%
15.8%€110.39€59.79€100.0013
Jan ’24€104.02
€95.73
-8.0%
15.4%€117.85€66.00€98.2313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 16:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

T. Rowe Price Group, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays