Japan Exchange Group, Inc.

DB:OSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.7b

Japan Exchange Group Waardering

Is OSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.69
Fair Value
79.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OSK ( €10.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OSK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSK?

Belangrijke metriek: Omdat OSK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSK. Deze wordt berekend door OSK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSK's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
InkomstenJP¥61.20b
MarktkapitalisatieJP¥1.68t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
DB1 Deutsche Börse
23.9x5.4%€44.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.9x11.5%€9.7b
DBK Deutsche Bank
12.9x22.0%€36.2b
FTK flatexDEGIRO
16.4x9.0%€1.9b
OSK Japan Exchange Group
27.5x2.4%€1.7t

Price-To-Earnings versus peers: OSK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.75m
SPT6 Sparta
2.8xn/aUS$175.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.62m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OSK 27.5xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OSK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.20
€10.83
+6.2%
19.7%€14.36€8.80n/a4
Jan ’26€10.40
€10.97
+5.4%
19.8%€14.37€8.68n/a4
Dec ’25€11.20
€10.59
-5.5%
19.9%€13.89€8.40n/a4
Nov ’25€10.20
€10.42
+2.2%
20.2%€13.82€8.35n/a4
Oct ’25€11.70
€9.70
-17.1%
36.7%€14.47€4.72n/a4
Sep ’25€10.10
€11.12
+10.1%
24.7%€15.63€8.53n/a4
Aug ’25€10.30
€10.97
+6.5%
24.7%€15.41€8.42n/a4
Jul ’25€10.40
€10.57
+1.7%
25.9%€15.03€7.88n/a4
Jun ’25€10.50
€10.57
+0.7%
25.9%€15.03€7.88n/a4
May ’25€10.70
€10.15
-5.2%
27.2%€14.85€7.78n/a4
Apr ’25€12.30
€10.33
-16.0%
28.5%€15.30€7.71n/a4
Mar ’25€12.20
€10.24
-16.1%
29.6%€15.36€7.74n/a4
Feb ’25€10.30
€9.32
-9.5%
14.4%€11.32€7.92€10.104
Jan ’25€9.35
€8.96
-4.2%
15.7%€11.29€7.59€10.404
Dec ’24€9.20
€8.96
-2.6%
15.7%€11.29€7.59€11.204
Nov ’24€9.45
€8.96
-5.2%
15.7%€11.29€7.59€10.204
Oct ’24€8.60
€8.72
+1.4%
17.7%€11.39€7.66€11.704
Sep ’24€7.95
€8.30
+4.4%
13.2%€10.14€7.29€10.104
Aug ’24€7.75
€7.76
+0.07%
3.4%€7.94€7.30€10.304
Jul ’24€7.80
€7.50
-3.8%
5.4%€8.03€7.06€10.404
Jun ’24€7.50
€7.66
+2.1%
5.4%€8.37€7.37€10.504
May ’24€7.20
€7.64
+6.2%
7.7%€8.47€7.11€10.703
Apr ’24€6.85
€7.61
+11.1%
9.4%€8.61€6.99€12.303
Mar ’24€6.70
€7.61
+13.6%
9.4%€8.61€6.99€12.203
Feb ’24€6.75
€7.40
+9.6%
11.7%€8.48€6.36€10.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€10.93
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 20:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Japan Exchange Group, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Koichi NiwaCitigroup Inc
Marcus LiuCLSA
Takehito YamanakaCredit Suisse