Ninety One Group

DB:L91 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Ninety One Group Waardering

Is L91 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L91 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.25
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: L91 ( €1.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L91 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L91?

Belangrijke metriek: Omdat L91 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor L91. Deze wordt berekend door L91's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L91's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenUK£153.40m
MarktkapitalisatieUK£1.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L91's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor L91 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
MLP MLP
11.7x7.8%€755.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€448.5m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x11.6%€9.4b
O4B OVB Holding
17.1x3.5%€316.4m
L91 Ninety One Group
8.5x4.5%€1.3b

Price-To-Earnings versus peers: L91 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L91's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$212.87m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.69m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
L91 8.5xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: L91 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L91's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L91 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: L91 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€2.03
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 06:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ninety One Group wordt gevolgd door 9 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sabena OmarAvior Capital Markets
FC De BeerAvior Capital Markets
Hubert LamBofA Global Research