Guardian Capital Group Limited

DB:J68 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €640.5m

Guardian Capital Group Waardering

Is J68 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J68 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J68 ( €27.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J68 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J68?

Belangrijke metriek: Omdat J68 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor J68. Deze wordt berekend door J68's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J68's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenCA$103.35m
MarktkapitalisatieCA$939.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J68's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor J68 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
J68 Guardian Capital Group
9.1xn/a€939.8m

Price-To-Earnings versus peers: J68 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J68's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
J68 9.1xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: J68 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J68's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J68 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { J68 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J68 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.50
€34.12
+24.1%
9.1%€37.79€30.23n/a3
Nov ’25n/a
€33.06
0%
9.1%€36.61€29.29n/a3
Oct ’25n/a
€33.61
0%
6.5%€36.49€31.18n/a3
Sep ’25n/a
€33.61
0%
6.5%€36.49€31.18n/a3
Aug ’25n/a
€35.41
0%
8.0%€37.41€31.40n/a3
Jul ’25n/a
€37.24
0%
1.5%€37.91€36.56n/a3
Jun ’25n/a
€37.24
0%
1.5%€37.91€36.56n/a3
May ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.57€36.84n/a3
Apr ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.58€36.85n/a3
Mar ’25n/a
€38.21
0%
2.9%€39.58€36.85n/a3
Feb ’25n/a
€39.01
0%
4.4%€41.31€37.18n/a3
Jan ’25n/a
€38.40
0%
2.9%€39.77€37.03n/a3
Dec ’24n/a
€36.78
0%
5.3%€39.27€34.53n/a3
Nov ’24n/a
€35.89
0%
3.2%€37.48€34.75n/a3
Oct ’24n/a
€36.76
0%
4.0%€38.12€34.72n/a3
Sep ’24n/a
€36.76
0%
4.0%€38.12€34.72n/a3
Aug ’24n/a
€37.01
0%
6.9%€40.00€33.79n/a3
Jul ’24n/a
€36.44
0%
6.2%€38.94€33.48n/a3
Jun ’24n/a
€36.44
0%
6.2%€38.94€33.48n/a3
May ’24n/a
€35.95
0%
5.6%€37.99€33.24n/a3
Apr ’24n/a
€35.95
0%
5.6%€37.99€33.24n/a3
Mar ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Feb ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Jan ’24n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Dec ’23n/a
€36.78
0%
5.8%€38.90€34.66n/a2
Nov ’23n/a
€29.23
0%
2.4%€29.72€28.23n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%