IP Group Plc

DB:IOOA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €520.3m

IP Group Waardering

Is IOOA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IOOA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IOOA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOOA?

Belangrijke metriek: Omdat IOOA verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor IOOA. Deze wordt berekend door IOOA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is IOOA's PB Ratio?
PB Verhouding0.4x
BoekUK£1.09b
MarktkapitalisatieUK£432.84m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOOA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor IOOA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
BBHK Deutsche Balaton
0.5xn/a€175.4m
DBAN Deutsche Beteiligungs
0.7x55.8%€453.8m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.09xn/a€393.6m
MLP MLP
1.2x8.3%€642.7m
IOOA IP Group
0.4x139.0%€432.8m

Price-To-Book versus peers: IOOA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOOA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.09xn/aUS$414.97m
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.78m
LEH Lehner Investments
0.1xn/aUS$1.48m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
IOOA 0.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: IOOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOOA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOOA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { IOOA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOOA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.51
€1.34
+165.0%
11.5%€1.49€1.18n/a2
Nov ’25€0.53
€1.34
+154.9%
11.5%€1.49€1.18n/a2
Oct ’25€0.60
€1.34
+123.0%
11.5%€1.49€1.18n/a2
Sep ’25€0.52
€1.34
+158.2%
11.5%€1.50€1.19n/a2
Aug ’25€0.54
€1.34
+148.7%
11.5%€1.50€1.19n/a2
Jul ’25€0.48
€1.32
+174.6%
11.5%€1.47€1.17n/a2
Jun ’25€0.64
€1.32
+107.6%
11.5%€1.47€1.17n/a2
May ’25€0.56
€1.50
+164.8%
1.6%€1.52€1.47n/a2
Apr ’25€0.54
€1.50
+177.1%
1.6%€1.52€1.47n/a2
Mar ’25€0.55
€1.51
+174.5%
1.1%€1.53€1.49n/a2
Feb ’25€0.60
€1.51
+151.7%
1.1%€1.53€1.49n/a2
Jan ’25€0.65
€1.51
+132.3%
1.1%€1.53€1.49n/a2
Dec ’24€0.58
€1.51
+158.1%
1.1%€1.53€1.49n/a2
Nov ’24€0.50
€1.51
+203.2%
1.1%€1.53€1.49€0.532
Oct ’24€0.59
€1.37
+129.8%
16.7%€1.55€1.05€0.603
Sep ’24€0.68
€1.37
+102.6%
16.7%€1.55€1.05€0.523
Aug ’24€0.69
€1.37
+99.6%
16.7%€1.55€1.05€0.543
Jul ’24€0.63
€1.37
+117.0%
16.7%€1.55€1.05€0.483
Jun ’24€0.65
€1.39
+115.5%
19.5%€1.67€1.02€0.643
May ’24€0.61
€1.39
+126.0%
19.5%€1.67€1.02€0.563
Apr ’24€0.62
€1.39
+124.1%
19.5%€1.67€1.02€0.543
Mar ’24€0.73
€1.46
+99.5%
11.7%€1.66€1.24€0.553
Feb ’24€0.68
€1.46
+115.8%
11.7%€1.66€1.24€0.603
Jan ’24€0.62
€1.50
+141.9%
11.7%€1.71€1.28€0.653
Dec ’23€0.75
€1.57
+109.0%
12.0%€1.75€1.31€0.583
Nov ’23€0.68
€1.57
+130.5%
12.0%€1.75€1.31€0.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.90

7D

0.5%

1Y

6.4%