Hoe verhoudt IOOA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

IOOA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Hoe verhoudt IOOA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

IOOA is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is IOOA's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { IOOA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van IOOA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IOOA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

IP Group (DB:IOOA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IOOA Overzicht aandelen

IP Group Plc is een participatie- en durfkapitaalbedrijf dat gespecialiseerd is in seed/startup, early venture, emerging growth, mature, mid venture, late venture, incubatie, mezzanine in groeikapitaalbedrijven. Meer informatie

IOOA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 106.56% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( £-213M )

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

IP Group Plc Concurrenten

Deutsche Balaton

HMSE:BBHK

€175.4m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€426.4m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR4

€390.6m

MLP

XTRA:MLP

€640.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor IP Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£0.50
52 Week Hoogtepunt	UK£0.66
52 Week Laag	UK£0.42
Bèta	1.39
11 maand verandering	-6.42%
3 maanden verandering	2.06%
1 Jaar Verandering	-17.33%
33 jaar verandering	-62.71%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-45.13%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IOOA	DE Capital Markets	DE Markt
7D	-5.5%	-0.7%	0.8%
1Y	-17.3%	27.0%	9.1%

Rendement versus industrie: IOOA presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 27 % opleverde.

Rendement versus markt: IOOA presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IOOA's price volatile compared to industry and market?
IOOA volatility
IOOA Average Weekly Movement	6.2%
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: IOOA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van IOOA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	95	Greg Smith	www.ipgroupplc.com

IP Group Plc is een private-equity- en durfkapitaalonderneming die gespecialiseerd is in seed/startups, early venture, emerging growth, mature, mid venture, late venture, incubatie, mezzanine in groeikapitaalbedrijven. Het investeert bij voorkeur in energie, materialen, gezondheidszorg, informatietechnologie, communicatiediensten, nutsbedrijven, biowetenschappen, deeptech, cleantech, chemicaliën, wetenschap en innovatiebedrijven. Het bedrijf investeert bij voorkeur in Europa.

IP Group Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van IP Group zich tot de beurswaarde?
IOOA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€510.68m
Inkomsten(TTM)	-€270.97m
Inkomsten(TTM)	n/a

-2.0x

P/S-verhouding

-1.9x

Koers/Winstverhouding

Is IOOA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IOOA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	-UK£212.50m
Kosten van inkomsten	UK£0
Brutowinst	-UK£212.50m
Overige uitgaven	UK£13.80m
Inkomsten	-UK£226.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.23
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	106.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.2%

Hoe presteerde IOOA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

IOOA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

IP Group Plc Concurrenten

HMSE:BBHK

€175.4m

XTRA:DBAN

€426.4m

HMSE:AR4

€390.6m

XTRA:MLP

€640.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Dr. Falk Pharma GmbH acquired Kynos Therapeutics Ltd from Epidarex Capital, IP Group Plc (LSE:IPO) and Scottish Investment Bank Limited.

Visa Inc. (NYSE:V) signed a definitive agreement to acquire Featurespace from from Chrysalis Investments Limited (LSE:CHRY), Highland Europe (UK) LLP, IP Group Plc (LSE:IPO), Insight Venture Management, LLC, MissionOG Capital, LLC, and TTV Capital LLC.

Visa Inc. (NYSE:V) signed a definitive agreement to acquire Featurespace from from Chrysalis Investments Limited (LSE:CHRY), Highland Europe (UK) LLP, IP Group Plc (LSE:IPO), Insight Venture Management, LLC, MissionOG Capital, LLC, and TTV Capital LLC.

First half 2024 earnings released: UK£0.11 loss per share (vs UK£0.053 loss in 1H 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

IP Group Plc to Report First Half, 2024 Results on Sep 17, 2024

Recent updates

Dr. Falk Pharma GmbH acquired Kynos Therapeutics Ltd from Epidarex Capital, IP Group Plc (LSE:IPO) and Scottish Investment Bank Limited.

Visa Inc. (NYSE:V) signed a definitive agreement to acquire Featurespace from from Chrysalis Investments Limited (LSE:CHRY), Highland Europe (UK) LLP, IP Group Plc (LSE:IPO), Insight Venture Management, LLC, MissionOG Capital, LLC, and TTV Capital LLC.

Visa Inc. (NYSE:V) signed a definitive agreement to acquire Featurespace from from Chrysalis Investments Limited (LSE:CHRY), Highland Europe (UK) LLP, IP Group Plc (LSE:IPO), Insight Venture Management, LLC, MissionOG Capital, LLC, and TTV Capital LLC.

First half 2024 earnings released: UK£0.11 loss per share (vs UK£0.053 loss in 1H 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

IP Group Plc to Report First Half, 2024 Results on Sep 17, 2024

New minor risk - Share price stability

Forcepoint LLC entered into a definitive agreement to acquire Garrison Technology Limited from IP Group Plc (LSE:IPO).

CEO & Executive Director recently sold €114k worth of stock

Full year 2023 earnings released: UK£0.17 loss per share (vs UK£0.33 loss in FY 2022)

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: UK£0.17 loss per share (vs UK£0.33 loss in FY 2022)

IP Group Plc, Annual General Meeting, Jun 12, 2024

New minor risk - Financial data availability

IP Group Plc to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 13, 2024

IP Group Plc (LSE:IPO) commences an Equity Buyback Plan for 103,677,065 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on June 15, 2023.

New minor risk - Share price stability

First half 2023 earnings released: UK£0.052 loss per share (vs UK£0.30 loss in 1H 2022)

IP Group Plc to Report First Half, 2023 Results on Aug 02, 2023

Full year 2022 earnings released: UK£0.33 loss per share (vs UK£0.42 profit in FY 2021)

IP Group Plc to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 08, 2023

Scaleworks Inc. acquired Import.io Ltd.

IP Group plc Appoints Anita Kidgellas an Independent Non-Executive Director

Insufficient new directors

Insider recently bought €51k worth of stock

Insufficient new directors

Ip Group plc Announces the Initiation of Its Phase 2B Trial of Mbs2320, Its Lead Drug in Rheumatoid Arthritis, with the First Patients Now Dosed

First half 2022 earnings released

IP Group Plc Declares an Interim Dividend in Respect of the Period from 1 January 2022 to 30 June 2022, Payable on or Around 19 September 2022

IP Group Plc to Report First Half, 2022 Results on Aug 03, 2022

IP Group Plc Launches 'Kiko Ventures' Platform to Deepen Its Support for Transformative Climate Technology

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

IP Group Plc to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 16, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insider recently bought €72k worth of stock

Executive Officer recently bought €59k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First half 2021 earnings released: EPS UK£0.11 (vs UK£0.011 in 1H 2020)

NeoGenomics Laboratories, Inc. completed the acquisition of remaining 88.95% stake in Inivata Limited from a group of sellers.

IP Group Plc Announces Inaugural Dividend, Payable on 16 June 2021

Full year 2020 earnings released: EPS UK£0.17 (vs UK£0.071 loss in FY 2019)

Athenex, Inc. (NasdaqGS:ATNX) acquired Kuur Therapeutics Limited.

Full year 2020 earnings released: EPS UK£0.17 (vs UK£0.071 loss in FY 2019)

Revenue beats expectations

IP Group Plc, Annual General Meeting, Jun 09, 2021

New 90-day high: €1.44

IP Group Plc to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 10, 2021

Centessa Pharmaceuticals Limited acquired ApcinteX from Medicxi Ventures (UK) LLP, Touchstone Innovations Plc, Cambridge Enterprise Seed Funds and IP Group Plc (LSE:IPO).

New 90-day high: €1.25

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

IP Group Plc Samenvatting

-2.0x

-1.9x

Inkomsten en omzet