Insignia Financial Ltd.

DB:IOH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Insignia Financial Waardering

Is IOH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IOH ( €1.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOH?

Belangrijke metriek: Omdat IOH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IOH. Deze wordt berekend door IOH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOH's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopAU$1.94b
MarktkapitalisatieAU$2.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IOH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
MLP MLP
0.6x2.3%€642.7m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
IOH Insignia Financial
1.1x-7.0%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: IOH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLP MLP
0.6x2.3%US$669.24m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$504.68m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$406.78m
IOH 1.1xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies22PS048121620+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IOH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { IOH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.92
€2.11
+9.8%
11.7%€2.64€1.64n/a10
Nov ’25€1.95
€1.95
+0.2%
14.8%€2.52€1.34n/a10
Oct ’25n/a
€1.76
0%
15.2%€2.23€1.37n/a10
Sep ’25n/a
€1.77
0%
16.4%€2.24€1.34n/a11
Aug ’25n/a
€1.76
0%
17.7%€2.22€1.36n/a11
Jul ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
Jun ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
May ’25n/a
€1.77
0%
18.2%€2.24€1.34n/a10
Apr ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33n/a10
Mar ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33n/a10
Feb ’25n/a
€1.57
0%
18.8%€2.07€1.25n/a9
Jan ’25n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21n/a9
Dec ’24n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21n/a9
Nov ’24n/a
€1.53
0%
18.8%€2.04€1.20€1.959
Oct ’24n/a
€1.83
0%
13.8%€2.31€1.52n/a9
Sep ’24n/a
€1.94
0%
20.0%€2.62€1.48n/a11
Aug ’24n/a
€2.29
0%
12.7%€2.75€1.89n/a11
Jul ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
Jun ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
May ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
Apr ’24n/a
€2.48
0%
8.8%€2.81€2.13n/a11
Mar ’24n/a
€2.57
0%
12.8%€3.37€2.16n/a11
Feb ’24n/a
€2.62
0%
12.2%€3.44€2.21n/a11
Jan ’24n/a
€2.52
0%
15.1%€3.42€2.10n/a11
Dec ’23n/a
€2.52
0%
15.1%€3.42€2.10n/a11
Nov ’23n/a
€2.56
0%
14.9%€3.41€2.09n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%