Insignia Financial Ltd.

DB:IOH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Insignia Financial Waardering

Is IOH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IOH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.42
Fair Value
35.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IOH ( €2.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IOH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IOH?

Belangrijke metriek: Omdat IOH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IOH. Deze wordt berekend door IOH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IOH's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopAU$1.74b
MarktkapitalisatieAU$2.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IOH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IOH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
MLP MLP
0.8x5.3%€894.1m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.2%€686.4m
O4B OVB Holding
0.8x5.3%€322.1m
DWS DWS Group GmbH KGaA
2.3x-8.6%€9.8b
IOH Insignia Financial
1.5x-5.1%€2.6b

Price-To-Sales versus peers: IOH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IOH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLP MLP
0.8x5.3%US$1.01b
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.2%US$776.47m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
O4B OVB Holding
0.8x5.3%US$364.34m
IOH 1.5xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IOH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IOH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IOH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IOH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IOH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.20
€2.35
+6.9%
14.3%€2.80€1.77n/a7
May ’26€2.08
€2.35
+13.1%
14.3%€2.80€1.77n/a7
Apr ’26€2.33
€2.66
+14.1%
12.5%€2.90€1.83n/a8
Mar ’26€2.49
€2.72
+9.4%
11.6%€3.01€1.91n/a8
Feb ’26€2.60
€2.66
+2.6%
10.8%€2.98€1.90n/a9
Jan ’26€2.10
€2.12
+1.0%
12.2%€2.61€1.62n/a9
Dec ’25€1.89
€2.11
+11.6%
11.7%€2.64€1.64n/a10
Nov ’25€1.95
€1.95
+0.2%
14.8%€2.52€1.34n/a10
Oct ’25n/a
€1.76
0%
15.2%€2.23€1.37n/a10
Sep ’25n/a
€1.77
0%
16.4%€2.24€1.34n/a11
Aug ’25n/a
€1.76
0%
17.7%€2.22€1.36n/a11
Jul ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
Jun ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
May ’25n/a
€1.77
0%
18.2%€2.24€1.34€2.0810
Apr ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33€2.3310
Mar ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33€2.4910
Feb ’25n/a
€1.57
0%
18.8%€2.07€1.25€2.609
Jan ’25n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21€2.109
Dec ’24n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21€1.899
Nov ’24n/a
€1.53
0%
18.8%€2.04€1.20€1.959
Oct ’24n/a
€1.83
0%
13.8%€2.31€1.52n/a9
Sep ’24n/a
€1.94
0%
20.0%€2.62€1.48n/a11
Aug ’24n/a
€2.29
0%
12.7%€2.75€1.89n/a11
Jul ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
Jun ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
May ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€2.37
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Insignia Financial Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Lara TufegdzicBofA Global Research