IOH Overzicht aandelen

Insignia Financial Ltd. biedt financieel advies, platforms en vermogensbeheerdiensten in Australië. Meer informatie

IOH fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 60.55% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor IOH uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Insignia Financial Ltd. Concurrenten

MLP

XTRA:MLP

€894.1m

Mutares SE KGaA

XTRA:MUX

€686.4m

OVB Holding

XTRA:O4B

€322.1m

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€9.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Insignia Financial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.20
52 Week Hoogtepunt	AU$2.78
52 Week Laag	AU$1.80
Bèta	1.04
1 maand verandering	11.68%
3 maanden verandering	-18.94%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	13.46%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IOH	DE Capital Markets	DE Markt
7D	5.8%	2.8%	1.7%
1Y	n/a	43.2%	12.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe IOH presteerde ten opzichte van de German Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe IOH presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is IOH's price volatile compared to industry and market?
IOH volatility
IOH Average Weekly Movement	8.3%
Capital Markets Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in DE Market	13.0%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: IOH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van IOH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1846	n/a	Scott Hartley	www.ioof.com.au

Insignia Financial Ltd. biedt financieel advies, platforms en vermogensbeheerdiensten in Australië. Het bedrijf biedt oplossingen voor financiële diensten op het gebied van pensioen en beleggingen aan klanten, waaronder beleggers, werkgevers, leden en adviseurs. Het biedt ook financieel advies, diverse financiële producten en diensten, en beleggingsbeheerdiensten namens institutionele, particuliere en directe klanten.

Insignia Financial Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Insignia Financial zich tot de beurswaarde?
IOH fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.48b
Inkomsten(TTM)	-€86.54m
Inkomsten(TTM)	€990.04m

1.5x

P/S-verhouding

-17.1x

Koers/Winstverhouding

Is IOH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IOH resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.74b
Kosten van inkomsten	AU$1.04b
Brutowinst	AU$703.20m
Overige uitgaven	AU$855.40m
Inkomsten	-AU$152.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jul 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.23
Brutomarge	40.39%
Nettowinstmarge	-8.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	46.4%

Hoe presteerde IOH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/07 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/07 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Insignia Financial Ltd. wordt gevolgd door 23 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrew Adams	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Lara Tufegdzic	BofA Global Research