StoneX Group Waardering

Is I4F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van I4F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: I4F ( €72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €71.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: I4F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I4F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

I4F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-11.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt I4F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor I4F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.8x
FTK flatexDEGIRO
14.5x9.2%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
JDC JDC Group
58.6x25.2%€289.4m
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.4xn/a€829.4m
I4F StoneX Group
12.3x-1.1%€2.8b

Price-To-Earnings versus peers: I4F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt I4F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: I4F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is I4F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

I4F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I4F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven