Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

DB:HK2C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €62.2b

Hong Kong Exchanges and Clearing Waardering

Is HK2C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HK2C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€26.06
Fair Value
87.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HK2C ( €47.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €25.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HK2C wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HK2C?

Belangrijke metriek: Omdat HK2C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HK2C. Deze wordt berekend door HK2C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HK2C's PE Ratio?
PE-verhouding36.4x
InkomstenHK$15.44b
MarktkapitalisatieHK$561.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HK2C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HK2C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
DB1 Deutsche Börse
21x5.77%€41.6b
DBK Deutsche Bank
10.5x4.88%€57.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.7x7.93%€11.1b
MCO Moody's
40.7x11.19%US$86.8b
HK2C Hong Kong Exchanges and Clearing
36.4x6.35%€561.9b

Price-To-Earnings versus peers: HK2C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HK2C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBHK Deutsche Balaton
2.5xn/aUS$274.08m
SPT6 Sparta
1.7xn/aUS$131.29m
ECS0 Eight Capital Partners
1.6xn/aUS$44.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HK2C 36.4xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HK2C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HK2C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HK2C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HK2C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HK2C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.26
€55.13
+16.66%
11.86%€60.19€37.62n/a15
Oct ’26€48.03
€54.21
+12.86%
12.00%€59.35€37.09n/a15
Sep ’26€49.49
€53.48
+8.07%
11.77%€59.35€37.23n/a14
Aug ’26€46.49
€49.62
+6.74%
12.63%€59.41€35.75n/a14
Jul ’26€45.02
€46.35
+2.95%
10.27%€55.11€35.82n/a14
Jun ’26€44.05
€45.80
+3.97%
8.72%€51.11€36.51n/a15
May ’26€38.40
€44.18
+15.05%
9.17%€50.24€36.54n/a15
Apr ’26€41.18
€47.88
+16.28%
8.45%€53.60€38.71n/a15
Mar ’26€42.80
€49.76
+16.26%
8.60%€55.79€40.29n/a15
Feb ’26€38.02
€43.08
+13.30%
11.08%€49.45€33.66n/a15
Jan ’26€36.21
€43.83
+21.06%
11.57%€53.86€33.66n/a15
Dec ’25€34.71
€43.09
+24.15%
14.09%€53.28€29.06n/a15
Nov ’25€36.48
€42.21
+15.70%
14.10%€52.20€28.48n/a15
Oct ’25€37.92
€33.89
-10.63%
15.45%€45.33€24.99€48.0315
Sep ’25€28.11
€32.59
+15.93%
12.91%€40.80€24.64€49.4915
Aug ’25€26.99
€34.78
+28.86%
12.32%€42.01€26.32€46.4915
Jul ’25€29.45
€35.77
+21.47%
11.62%€42.60€26.69€45.0216
Jun ’25€31.10
€34.97
+12.46%
12.64%€42.00€25.95€44.0516
May ’25€30.66
€34.75
+13.35%
12.82%€42.39€26.20€38.4017
Apr ’25€26.62
€35.58
+33.64%
12.81%€42.46€26.07€41.1817
Mar ’25€28.08
€37.19
+32.43%
17.60%€56.79€26.52€42.8019
Feb ’25€28.38
€39.95
+40.75%
15.87%€56.24€28.02€38.0219
Jan ’25€30.44
€41.35
+35.84%
14.45%€56.70€28.24€36.2119
Dec ’24€32.52
€41.52
+27.68%
14.07%€56.75€29.57€34.7119
Nov ’24€32.50
€42.83
+31.78%
14.19%€58.81€30.31€36.4820
Oct ’24€34.68
€44.48
+28.25%
13.46%€58.83€30.32€37.9219
€54.41
Fair Value
10.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 22:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited wordt gevolgd door 54 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.
Michael LiBofA Global Research