Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

DB:HK2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €57.7b

Hong Kong Exchanges and Clearing Waardering

Is HK2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HK2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€29.21
Fair Value
55.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HK2 ( €45.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €29.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HK2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HK2?

Belangrijke metriek: Omdat HK2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HK2. Deze wordt berekend door HK2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HK2's PE Ratio?
PE-verhouding30.1x
InkomstenHK$17.20b
MarktkapitalisatieHK$517.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HK2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HK2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
DB1 Deutsche Börse
19.9x6.31%€40.1b
DBK Deutsche Bank
10.9x9.29%€56.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.7x7.29%€10.3b
MCO Moody's
38.1x11.37%US$85.6b
HK2 Hong Kong Exchanges and Clearing
30.1x5.00%€517.2b

Price-To-Earnings versus peers: HK2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HK2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$266.93m
SPT6 Sparta
1.7xn/aUS$128.72m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$33.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HK2 30.1xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HK2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HK2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HK2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.1x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HK2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

€55.81
Fair Value
18.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/23 06:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael LiBofA Global Research
null nullCCB International Securities Limited
Dongping ZhouChina International Capital Corporation Limited