Janus Henderson Group plc

DB:HDJA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

Janus Henderson Group Waardering

Is HDJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HDJA ( €42.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €60.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDJA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDJA?

Belangrijke metriek: Omdat HDJA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDJA. Deze wordt berekend door HDJA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDJA's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$398.20m
MarktkapitalisatieUS$7.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDJA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDJA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
HDJA Janus Henderson Group
17.9x6.1%€7.1b

Price-To-Earnings versus peers: HDJA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDJA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HDJA 17.9xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDJA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDJA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDJA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDJA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDJA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€42.20
€38.66
-8.4%
15.5%€46.93€23.75n/a12
Nov ’25€37.60
€37.40
-0.5%
15.2%€46.14€23.35n/a12
Oct ’25€33.40
€33.63
+0.7%
12.8%€41.31€22.72n/a12
Sep ’25€32.80
€32.84
+0.1%
14.7%€41.10€22.61n/a11
Aug ’25€33.80
€32.29
-4.5%
12.3%€37.99€23.45n/a11
Jul ’25€30.40
€30.59
+0.6%
10.7%€36.32€23.56n/a11
Jun ’25€29.80
€30.13
+1.1%
11.1%€36.08€23.40n/a11
May ’25€29.00
€29.41
+1.4%
8.4%€32.70€23.64n/a11
Apr ’25€29.60
€28.11
-5.0%
10.2%€35.38€23.55n/a12
Mar ’25€28.20
€27.62
-2.0%
10.2%€35.25€23.47n/a12
Feb ’25€26.80
€26.32
-1.8%
11.2%€34.96€23.00n/a12
Jan ’25€27.20
€24.23
-10.9%
7.9%€28.15€22.70n/a10
Dec ’24€23.80
€23.54
-1.1%
7.8%€28.48€20.21n/a11
Nov ’24n/a
€24.06
0%
8.8%€29.34€20.82€37.6010
Oct ’24n/a
€24.93
0%
8.2%€30.35€22.99€33.409
Sep ’24n/a
€24.93
0%
8.2%€30.35€22.99€32.809
Aug ’24n/a
€24.12
0%
5.3%€26.78€22.32€33.8010
Jul ’24n/a
€24.21
0%
5.1%€27.37€22.81€30.4010
Jun ’24n/a
€24.65
0%
5.6%€27.97€22.37€29.8010
May ’24n/a
€22.95
0%
8.2%€27.17€19.92€29.0011
Apr ’24n/a
€23.39
0%
10.1%€27.66€18.90€29.6011
Mar ’24€24.80
€23.90
-3.6%
9.6%€28.05€19.17€28.2011
Feb ’24€22.60
€20.87
-7.7%
8.1%€23.93€18.41€26.8011
Jan ’24€22.20
€19.84
-10.6%
10.6%€22.49€15.93€27.2011
Dec ’23€24.40
€21.61
-11.4%
28.6%€39.79€16.50€23.8011
Nov ’23€23.00
€21.71
-5.6%
29.8%€41.15€17.06n/a11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%