Gimv Waardering
Is GI3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GI3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GI3 ( €37.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €97.58 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GI3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GI3?
Belangrijke metriek: Omdat GI3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GI3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.9x |
| Inkomsten | €217.13m |
| Marktkapitalisatie | €1.07b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GI3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.5x | ||
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.9x | 54.1% | €428.9m |
MLP MLP | 10.1x | 7.8% | €649.2m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €384.8m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.8% | €279.3m |
GI3 Gimv | 4.9x | n/a | €1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: GI3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GI3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$405.06m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$207.83m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.85m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.76m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GI3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GI3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GI3 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €37.10 | €49.33 +33.0% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €37.40 | €49.33 +31.9% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €41.50 | €49.33 +18.9% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.30 | €50.67 +28.9% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €39.85 | €50.67 +27.1% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €41.95 | €50.67 +20.8% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €45.55 | €50.67 +11.2% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €44.35 | €50.67 +14.2% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €43.70 | €50.67 +15.9% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €44.40 | €50.67 +14.1% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €42.65 | €49.67 +16.5% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €44.15 | €49.67 +12.5% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €45.40 | €49.67 +9.4% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €36.15 | €49.67 +37.4% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | €37.40 | 3 |
| Oct ’24 | €40.85 | €50.00 +22.4% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €41.50 | 3 |
| Sep ’24 | €41.95 | €50.00 +19.2% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €39.30 | 3 |
| Aug ’24 | €41.50 | €49.50 +19.3% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €39.85 | 2 |
| Jul ’24 | €42.70 | €49.50 +15.9% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €41.95 | 2 |
| Jun ’24 | €43.65 | €49.50 +13.4% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €45.55 | 2 |
| Jan ’24 | €43.75 | €56.75 +29.7% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €44.15 | 2 |
| Dec ’23 | €40.95 | €56.75 +38.6% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €45.40 | 2 |
| Nov ’23 | €42.85 | €56.75 +32.4% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €36.15 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-11.3%
1Y
-29.0%
Exor
€20.3b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€92.90
7D
-2.4%
1Y
7.2%
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$37.00
7D
-3.1%
1Y
21.7%