Hoe verhoudt GI3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GI3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).

Hoe verhoudt GI3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

GI3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Wat is GI3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GI3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GI3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GI3 ( €39.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €95.55 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

GI3 Overzicht aandelen

Gimv NV is een private-equity- en durfkapitaalonderneming gespecialiseerd in directe investeringen en investeringen in fondsen. Meer informatie

GI3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 17.3%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 32% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 6.6% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Gimv NV Concurrenten

MLP

XTRA:MLP

€655.8m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR40

€343.3m

OVB Holding

XTRA:O4B

€279.3m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€411.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gimv
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€39.85
52 Week Hoogtepunt	€47.20
52 Week Laag	€36.40
Bèta	0.57
1 maand verandering	4.05%
3 maanden verandering	-4.32%
1 Jaar Verandering	-8.50%
3 jaar verandering	-26.20%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-24.53%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GI3	DE Capital Markets	DE Markt
7D	0.6%	-2.1%	-1.6%
1Y	-8.5%	20.4%	6.8%

Rendement versus industrie: GI3 presteerde slechter dan de German Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20.4 % opleverde.

Rendement versus markt: GI3 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GI3's price volatile compared to industry and market?
GI3 volatility
GI3 Average Weekly Movement	3.1%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: GI3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GI3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1980	93	Koen Dejonckheere	www.gimv.com/en/

Gimv NV is een private-equity- en durfkapitaalfirma gespecialiseerd in directe investeringen en fondsinvesteringen. Wat directe investeringen betreft, is het bedrijf gespecialiseerd in buyouts, groeikapitaal, middle market, schuld, aandeelhoudersleningen, seed, startups, early to mid stage, late venture, public to private transacties, kleine en middelgrote ondernemingen, latere fases, mature, vervangingskapitaal, overbruggingsfinanciering en herkapitalisatie. Binnen dakfondsen wil het fonds investeren in durfkapitaal- en private-equityfondsen.

Gimv NV Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gimv zich tot de beurswaarde?
GI3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.13b
Inkomsten(TTM)	€203.84m
Inkomsten(TTM)	€275.99m

5.5x

Koers/Winstverhouding

4.1x

P/S-verhouding

Is GI3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GI3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€275.99m
Kosten van inkomsten	€13.24m
Brutowinst	€262.75m
Overige uitgaven	€58.92m
Inkomsten	€203.84m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	7.13
Brutomarge	95.20%
Nettowinstmarge	73.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	22.0%

Hoe presteerde GI3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.6%

Huidig dividendrendement

36%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 15:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gimv NV wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Olivier Van Doosselaere	BNP Paribas Exane
Alexi Gantelme	BNP Paribas Exane
Kris Kippers	Degroof Petercam