Franklin Resources, Inc.

DB:FRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.3b

Franklin Resources Waardering

Is FRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.70
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FRK ( €19.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRK?

Belangrijke metriek: Omdat FRK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRK. Deze wordt berekend door FRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRK's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
InkomstenUS$338.80m
MarktkapitalisatieUS$10.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x11.6%€9.4b
MLP MLP
11.7x7.8%€755.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€448.5m
O4B OVB Holding
17.1x3.5%€316.4m
FRK Franklin Resources
31.8x21.8%€10.8b

Price-To-Earnings versus peers: FRK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$212.87m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$187.69m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FRK 31.8xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.67
€20.61
+4.8%
7.5%€23.02€17.27n/a14
Feb ’26€19.92
€19.24
-3.4%
8.3%€22.19€17.36n/a14
Jan ’26€19.83
€19.54
-1.4%
6.0%€21.56€18.21n/a14
Dec ’25€21.64
€18.79
-13.1%
6.3%€20.82€17.04n/a14
Nov ’25€18.98
€19.04
+0.3%
7.1%€22.19€17.57n/a14
Oct ’25€17.99
€20.09
+11.7%
9.7%€24.25€17.96n/a14
Sep ’25€18.06
€20.94
+16.0%
8.6%€24.38€18.06n/a13
Aug ’25€21.08
€22.07
+4.7%
7.0%€24.98€19.43n/a12
Jul ’25€20.81
€23.61
+13.5%
6.6%€26.08€21.42n/a12
Jun ’25€21.22
€23.45
+10.5%
6.6%€25.90€21.28n/a12
May ’25€21.70
€24.30
+12.0%
7.5%€27.17€21.55n/a12
Apr ’25€25.50
€25.96
+1.8%
6.4%€27.93€22.34n/a13
Mar ’25€25.40
€25.80
+1.6%
6.6%€27.86€22.28n/a13
Feb ’25€24.60
€25.49
+3.6%
6.8%€27.67€22.14€19.9213
Jan ’25€27.10
€22.87
-15.6%
9.9%€27.24€19.07€19.8312
Dec ’24€22.70
€21.71
-4.4%
5.8%€23.89€19.29€21.6412
Nov ’24€21.50
€22.44
+4.3%
7.5%€26.50€19.87€18.9812
Oct ’24€23.10
€25.06
+8.5%
7.1%€28.19€22.55€17.9912
Sep ’24€24.70
€24.34
-1.5%
6.5%€27.41€21.92€18.0612
Aug ’24€26.50
€24.14
-8.9%
7.1%€27.28€20.92€21.0812
Jul ’24€24.60
€22.73
-7.6%
9.9%€25.54€18.24€20.8112
Jun ’24€22.40
€23.12
+3.2%
10.1%€26.02€18.59€21.2212
May ’24€24.10
€22.58
-6.3%
11.4%€25.52€17.32€21.7013
Apr ’24€23.99
€24.61
+2.6%
12.4%€31.34€18.44€25.5013
Mar ’24€27.69
€25.25
-8.8%
10.5%€31.79€21.51€25.4013
Feb ’24€28.52
€24.41
-14.4%
7.5%€26.68€21.16€24.6013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€20.58
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 07:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Franklin Resources, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research