Cohen & Steers, Inc.

DB:FG9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.2b

Cohen & Steers Waardering

Is FG9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FG9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.94
Fair Value
71.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FG9 ( €82 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €47.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FG9 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FG9?

Belangrijke metriek: Omdat FG9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FG9. Deze wordt berekend door FG9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FG9's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenUS$151.27m
MarktkapitalisatieUS$4.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FG9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FG9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.2x11.6%€9.3b
MLP MLP
11.5x7.8%€743.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.1x35.3%€431.3m
O4B OVB Holding
16.9x3.5%€313.5m
FG9 Cohen & Steers
28.9x12.7%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: FG9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FG9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$214.57m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$196.52m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FG9 28.9xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FG9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FG9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FG9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FG9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FG9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€82.00
€90.03
+9.8%
2.8%€93.57€87.78n/a3
Feb ’26€84.50
€88.96
+5.3%
2.8%€92.45€86.73n/a3
Jan ’26€87.50
€94.17
+7.6%
4.4%€98.01€88.40n/a3
Dec ’25€95.50
€96.46
+1.0%
7.6%€105.32€87.29n/a3
Nov ’25€90.50
€89.27
-1.4%
14.1%€101.59€72.03n/a3
Oct ’25€85.50
€67.84
-20.7%
16.2%€82.85€56.73n/a3
Sep ’25€79.00
€65.73
-16.8%
12.5%€76.53€56.73n/a3
Aug ’25€79.00
€65.16
-17.5%
14.0%€78.01€57.82n/a3
Jul ’25€67.00
€63.30
-5.5%
6.2%€68.89€60.51n/a3
Jun ’25€63.00
€62.53
-0.7%
5.6%€67.46€60.07n/a3
May ’25€65.50
€62.89
-4.0%
6.4%€68.53€59.14n/a3
Apr ’25€70.00
€63.70
-9.0%
9.4%€71.32€56.69n/a3
Mar ’25€68.00
€64.35
-5.4%
8.8%€71.46€57.54n/a3
Feb ’25€65.00
€61.20
-5.8%
15.0%€71.04€48.90€84.503
Jan ’25€69.50
€59.93
-13.8%
19.7%€71.73€48.12€87.502
Dec ’24€53.50
€52.57
-1.7%
4.5%€54.94€50.20€95.502
Nov ’24€49.00
€52.57
+7.3%
4.5%€54.94€50.20€90.502
Oct ’24€58.50
€62.49
+6.8%
0.8%€62.96€62.02€85.502
Sep ’24€60.00
€61.06
+1.8%
2.9%€62.85€59.26€79.002
Aug ’24€58.00
€61.06
+5.3%
2.9%€62.85€59.26€79.002
Jul ’24€53.50
€62.02
+15.9%
1.5%€62.94€61.09€67.002
Jun ’24€50.50
€62.02
+22.8%
1.5%€62.94€61.09€63.002
May ’24€53.50
€63.36
+18.4%
2.9%€65.17€61.55€65.502
Apr ’24€56.50
€67.20
+18.9%
1.4%€68.12€66.28€70.002
Mar ’24€68.00
€68.41
+0.6%
0.7%€68.87€67.95€68.002
Feb ’24€67.50
€68.41
+1.4%
0.7%€68.87€67.95€65.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€88.44
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 10:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cohen & Steers, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael CarrierBofA Global Research
Arinash GhoshCredit Suisse
Michael CarrierDeutsche Bank