FactSet Research Systems Inc.

DB:FA1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.2b

FactSet Research Systems Waardering

Is FA1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FA1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FA1 ( €448.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €410.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FA1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FA1?

Belangrijke metriek: Omdat FA1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FA1. Deze wordt berekend door FA1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FA1's PE Ratio?
PE-verhouding34.4x
InkomstenUS$537.13m
MarktkapitalisatieUS$18.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FA1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FA1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
DB1 Deutsche Börse
21.2x4.6%€39.1b
DBK Deutsche Bank
8x13.4%€31.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.7%€7.9b
MORN Morningstar
44.7x9.7%US$14.4b
FA1 FactSet Research Systems
34.4x8.0%€18.0b

Price-To-Earnings versus peers: FA1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FA1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FA1 34.4xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FA1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FA1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FA1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.4x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FA1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FA1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€448.60
€437.89
-2.4%
10.2%€498.12€353.90n/a17
Nov ’25€416.90
€419.98
+0.7%
9.4%€464.17€344.20n/a17
Oct ’25€410.40
€413.01
+0.6%
8.8%€454.41€336.97n/a17
Sep ’25€374.70
€387.43
+3.4%
8.7%€449.40€319.07n/a17
Aug ’25€381.30
€398.64
+4.5%
8.6%€460.80€327.17n/a16
Jul ’25€380.90
€407.18
+6.9%
8.6%€465.70€330.65n/a16
Jun ’25€373.10
€409.83
+9.8%
8.0%€460.90€342.91n/a16
May ’25€393.40
€425.10
+8.1%
8.0%€469.35€349.20n/a17
Apr ’25€412.20
€424.28
+2.9%
8.0%€465.50€346.33n/a16
Mar ’25€425.60
€422.43
-0.7%
9.1%€466.90€347.37n/a16
Feb ’25€438.00
€414.82
-5.3%
9.0%€461.30€343.21n/a16
Jan ’25€430.40
€413.49
-3.9%
8.7%€457.20€340.16n/a16
Dec ’24€413.20
€400.94
-3.0%
9.6%€455.15€320.43n/a16
Nov ’24€408.20
€411.03
+0.7%
9.7%€470.95€331.55€416.9016
Oct ’24€420.00
€411.08
-2.1%
9.5%€469.65€330.63€410.4016
Sep ’24€400.40
€402.97
+0.6%
10.1%€462.85€307.33€374.7017
Aug ’24€393.00
€401.87
+2.3%
10.5%€459.35€305.01€381.3017
Jul ’24€361.60
€398.27
+10.1%
10.5%€456.10€302.85€380.9017
Jun ’24€358.80
€400.70
+11.7%
12.0%€480.84€309.77€373.1016
May ’24€369.80
€394.76
+6.8%
12.9%€473.98€305.35€393.4014
Apr ’24€374.20
€400.63
+7.1%
12.9%€479.39€308.84€412.2014
Mar ’24€388.70
€396.76
+2.1%
13.6%€479.28€308.77€425.6013
Feb ’24€385.40
€396.76
+2.9%
13.6%€479.28€308.77€438.0013
Jan ’24€377.80
€403.93
+6.9%
13.7%€490.67€316.11€430.4013
Dec ’23€438.00
€416.14
-5.0%
12.9%€495.95€332.29€413.2013
Nov ’23€429.40
€416.14
-3.1%
12.9%€495.95€332.29€408.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven