IGM Financial Inc.

DB:C7G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

IGM Financial Waardering

Is C7G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C7G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C7G ( €30.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C7G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C7G?

Belangrijke metriek: Omdat C7G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C7G. Deze wordt berekend door C7G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C7G's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenCA$878.63m
MarktkapitalisatieCA$10.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C7G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C7G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€8.0b
MLP MLP
9.9x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€428.9m
C7G IGM Financial
12.4x-0.2%€10.8b

Price-To-Earnings versus peers: C7G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C7G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.19m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.47m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
C7G 12.4xGemiddelde industrie 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C7G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C7G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C7G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C7G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C7G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.20
€33.03
+9.4%
8.5%€37.75€28.31n/a7
Nov ’25€26.80
€30.38
+13.3%
9.8%€35.22€25.92n/a7
Oct ’25€26.20
€28.36
+8.2%
6.9%€30.99€25.72n/a7
Sep ’25€26.00
€28.36
+9.1%
6.9%€30.99€25.72n/a7
Aug ’25€25.40
€29.01
+14.2%
6.4%€31.34€26.01n/a8
Jul ’25€25.00
€29.39
+17.5%
6.2%€31.44€25.97n/a8
Jun ’25€23.60
€28.88
+22.4%
7.3%€31.26€25.82n/a8
May ’25€22.80
€28.32
+24.2%
7.5%€31.30€25.18n/a8
Apr ’25€23.20
€28.27
+21.9%
7.5%€31.52€25.36n/a8
Mar ’25€23.60
€28.27
+19.8%
7.5%€31.52€25.36n/a8
Feb ’25€24.40
€28.23
+15.7%
6.5%€30.29€26.16n/a7
Jan ’25€23.40
€27.34
+16.8%
6.5%€30.08€24.61n/a7
Dec ’24€22.20
€27.19
+22.5%
6.9%€30.02€24.56n/a7
Nov ’24€20.60
€28.07
+36.3%
7.8%€30.70€23.88€26.807
Oct ’24€23.80
€32.04
+34.6%
5.9%€34.82€29.25€26.207
Sep ’24€25.60
€30.88
+20.6%
7.6%€34.21€26.69€26.008
Aug ’24€27.60
€31.41
+13.8%
7.4%€34.14€26.63€25.409
Jul ’24€27.00
€30.70
+13.7%
7.4%€33.53€26.16€25.009
Jun ’24€27.00
€30.70
+13.7%
7.4%€33.53€26.16€23.609
May ’24€26.80
€31.00
+15.7%
7.6%€33.21€25.91€22.809
Apr ’24€26.40
€31.63
+19.8%
6.8%€34.97€27.27€23.209
Mar ’24€28.00
€31.63
+13.0%
6.8%€34.97€27.27€23.609
Feb ’24€28.00
€29.91
+6.8%
6.8%€34.25€26.03€24.409
Jan ’24€25.60
€30.78
+20.2%
6.6%€33.27€26.62€23.408
Dec ’23€27.20
€30.78
+13.2%
6.6%€33.27€26.62€22.208
Nov ’23€26.40
€31.08
+17.7%
5.8%€33.30€28.12€20.608

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%