ASX Limited

DB:AUX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

ASX Waardering

Is AUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUX ( €36.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €34.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUX?

Belangrijke metriek: Omdat AUX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUX. Deze wordt berekend door AUX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUX's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenAU$474.20m
MarktkapitalisatieAU$12.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
DB1 Deutsche Börse
23.7x5.5%€43.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
16x13.2%€9.5b
FTK flatexDEGIRO
15.1x9.0%€1.8b
DBK Deutsche Bank
10.9x17.2%€36.8b
AUX ASX
25.6x4.2%€12.2b

Price-To-Earnings versus peers: AUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$211.61m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$175.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AUX 25.6xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.80
€38.20
+3.8%
7.1%€44.97€33.00n/a13
Jan ’26€38.60
€38.31
-0.7%
6.4%€45.43€35.13n/a13
Dec ’25€40.00
€38.77
-3.1%
6.3%€46.26€35.77n/a13
Nov ’25€38.00
€38.28
+0.7%
6.7%€46.16€35.08n/a13
Oct ’25€38.60
€37.25
-3.5%
6.9%€45.55€34.61n/a14
Sep ’25€36.80
€37.25
+1.2%
6.9%€45.55€34.61n/a14
Aug ’25€38.60
€37.74
-2.2%
7.6%€46.66€34.00n/a14
Jul ’25€36.40
€37.34
+2.6%
7.9%€46.35€33.78n/a14
Jun ’25€37.80
€38.50
+1.8%
8.4%€45.93€32.76n/a14
May ’25€37.80
€38.49
+1.8%
8.6%€45.78€32.65n/a13
Apr ’25€39.20
€37.84
-3.5%
8.8%€45.19€32.23n/a13
Mar ’25€38.40
€38.08
-0.8%
8.8%€45.48€32.44n/a13
Feb ’25€38.20
€37.53
-1.7%
7.8%€43.84€32.35n/a12
Jan ’25€38.20
€37.47
-1.9%
8.9%€44.80€32.75€38.6012
Dec ’24€34.40
€36.42
+5.9%
8.6%€43.47€31.78€40.0013
Nov ’24€33.20
€36.95
+11.3%
8.1%€43.99€32.46€38.0013
Oct ’24€34.20
€37.33
+9.2%
7.5%€43.67€32.23€38.6013
Sep ’24€33.20
€36.61
+10.3%
6.8%€42.69€31.50€36.8014
Aug ’24€37.00
€39.03
+5.5%
7.0%€46.07€34.12€38.6014
Jul ’24€37.60
€40.30
+7.2%
6.1%€47.05€36.38€36.4014
Jun ’24€40.40
€42.35
+4.8%
4.7%€45.57€37.74€37.8013
May ’24€40.00
€42.56
+6.4%
3.4%€44.76€40.25€37.8012
Apr ’24€39.80
€42.90
+7.8%
3.8%€46.53€40.67€39.2013
Mar ’24€42.00
€44.94
+7.0%
4.9%€50.46€41.96€38.4014
Feb ’24€44.00
€46.28
+5.2%
5.1%€51.64€42.43€38.2014
Jan ’24€42.40
€47.10
+11.1%
7.1%€53.80€42.57€38.2014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 19:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ASX Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullACF Equity Research Limited
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited