Affiliated Managers Group, Inc.

DB:AFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Affiliated Managers Group Waardering

Is AFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFS ( €172 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €297.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFS?

Belangrijke metriek: Omdat AFS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFS. Deze wordt berekend door AFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFS's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenUS$545.60m
MarktkapitalisatieUS$5.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
AFS Affiliated Managers Group
10.1x3.0%€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: AFS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AFS 10.1xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€172.00
€194.14
+12.9%
3.5%€204.47€186.15n/a7
Dec ’25€178.00
€186.48
+4.8%
5.1%€198.18€168.65n/a7
Nov ’25€178.00
€190.55
+7.0%
5.9%€206.61€168.21n/a7
Oct ’25€159.00
€182.44
+14.7%
6.2%€202.97€165.25n/a7
Sep ’25€156.00
€181.51
+16.4%
6.2%€201.93€164.40n/a7
Aug ’25€171.00
€185.40
+8.4%
8.2%€209.05€155.40n/a7
Jul ’25€144.00
€177.10
+23.0%
6.3%€192.64€154.85n/a7
Jun ’25€148.00
€177.10
+19.7%
6.3%€192.64€154.85n/a7
May ’25€148.00
€175.67
+18.7%
8.0%€200.80€154.74n/a7
Apr ’25€154.00
€172.24
+11.8%
5.9%€190.86€156.41n/a7
Mar ’25€144.00
€169.79
+17.9%
5.9%€189.46€155.27n/a7
Feb ’25€138.00
€162.37
+17.7%
6.5%€175.43€140.34n/a7
Jan ’25€138.00
€149.70
+8.5%
7.5%€166.71€131.90n/a7
Dec ’24€124.00
€143.60
+15.8%
5.7%€157.11€132.31€178.007
Nov ’24€116.00
€149.81
+29.1%
5.5%€165.83€139.45€178.007
Oct ’24€124.00
€151.62
+22.3%
5.8%€166.47€137.96€159.007
Sep ’24€122.00
€151.62
+24.3%
5.8%€166.47€137.96€156.007
Aug ’24€125.00
€151.75
+21.4%
6.7%€172.33€139.51€171.007
Jul ’24€137.00
€161.98
+18.2%
7.6%€179.70€145.04€144.007
Jun ’24€129.00
€166.60
+29.1%
7.6%€183.64€148.22€148.007
May ’24€130.00
€162.19
+24.8%
9.5%€178.20€132.17€148.008
Apr ’24€127.00
€171.01
+34.7%
9.2%€182.54€133.68€154.008
Mar ’24€150.00
€176.27
+17.5%
9.1%€187.02€135.59€144.008
Feb ’24€158.00
€163.47
+3.5%
9.9%€180.38€133.44€138.008
Jan ’24€150.00
€160.67
+7.1%
10.8%€181.13€136.79€138.008
Dec ’23€153.00
€159.26
+4.1%
9.3%€185.82€140.33€124.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 07:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Affiliated Managers Group, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Craig SiegenthalerBofA Global Research
William KatzCitigroup Inc