American Express Company

DB:AEC1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €203.4b

American Express Waardering

Is AEC1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEC1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEC1 ( €291.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €321.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEC1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEC1?

Belangrijke metriek: Omdat AEC1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEC1. Deze wordt berekend door AEC1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEC1's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUS$9.76b
MarktkapitalisatieUS$212.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEC1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEC1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.3x12.6%€32.1b
OT8 Eleving Group
9.4x29.7%€193.2m
COF Capital One Financial
16.9x15.0%US$68.8b
AEC1 American Express
21.7x7.4%€212.1b

Price-To-Earnings versus peers: AEC1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEC1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEC1 21.7xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEC1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het European Consumer Finance -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEC1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEC1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEC1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEC1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€291.70
€277.16
-5.0%
11.0%€336.32€221.01n/a23
Dec ’25€290.20
€266.59
-8.1%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€248.80
€251.77
+1.2%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25€243.95
€232.73
-4.6%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€232.30
€232.07
-0.1%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25€233.90
€233.33
-0.2%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€216.25
€221.96
+2.6%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25€219.95
€218.88
-0.5%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25€222.35
€210.02
-5.5%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25€211.00
€194.89
-7.6%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25€202.90
€190.47
-6.1%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.15
€187.32
+1.2%
12.9%€221.59€115.41n/a26
Jan ’25€169.45
€159.24
-6.0%
12.1%€205.31€112.56n/a25
Dec ’24€156.50
€157.08
+0.4%
10.3%€183.65€114.21€290.2024
Nov ’24€138.20
€161.70
+17.0%
10.4%€189.92€118.11€248.8023
Oct ’24€141.70
€170.13
+20.1%
11.2%€192.02€118.24€243.9521
Sep ’24€148.50
€165.65
+11.6%
11.2%€187.17€115.25€232.3021
Aug ’24€153.10
€164.21
+7.3%
11.5%€187.83€113.98€233.9022
Jul ’24€160.15
€162.64
+1.6%
10.9%€188.30€114.49€216.2522
Jun ’24€148.05
€163.65
+10.5%
10.8%€191.10€116.76€219.9522
May ’24€143.00
€163.73
+14.5%
8.7%€186.61€132.90€222.3522
Apr ’24€148.74
€172.21
+15.8%
8.9%€193.42€140.58€211.0021
Mar ’24€164.04
€171.27
+4.4%
9.0%€192.52€139.93€202.9021
Feb ’24€159.94
€163.25
+2.1%
9.2%€186.61€135.63€185.1521
Jan ’24€137.42
€153.37
+11.6%
10.9%€189.62€120.76€169.4521
Dec ’23€150.34
€153.85
+2.3%
10.9%€190.95€121.60€156.5020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 03:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

American Express Company wordt gevolgd door 60 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Bruce HartingBarclays