Ashmore Group Plc

DB:A1B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Ashmore Group Waardering

Is A1B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A1B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A1B ( €2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A1B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1B?

Belangrijke metriek: Omdat A1B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A1B. Deze wordt berekend door A1B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A1B's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenUK£93.70m
MarktkapitalisatieUK£1.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A1B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A1B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€420.9m
MLP MLP
9.9x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
A1B Ashmore Group
12.1x-4.9%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: A1B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A1B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.56m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A1B 12.1xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A1B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A1B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A1B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A1B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.00
€2.23
+11.4%
21.2%€3.41€1.79n/a11
Nov ’25€2.48
€2.25
-9.3%
20.3%€3.41€1.79n/a11
Oct ’25€2.44
€2.20
-9.9%
21.3%€3.42€1.74n/a11
Sep ’25€2.05
€2.20
+7.2%
20.8%€3.38€1.78n/a11
Aug ’25€2.03
€2.20
+8.3%
20.8%€3.38€1.78n/a11
Jul ’25€2.03
€2.31
+14.2%
18.3%€3.36€1.77n/a11
Jun ’25€2.28
€2.27
-0.6%
18.8%€3.35€1.76n/a12
May ’25€2.22
€2.25
+1.7%
18.8%€3.33€1.75n/a12
Apr ’25€2.26
€2.40
+6.2%
16.8%€3.34€1.76n/a12
Mar ’25€2.40
€2.40
+0.06%
16.6%€3.34€1.76n/a12
Feb ’25€2.47
€2.38
-3.7%
17.2%€3.33€1.75n/a12
Jan ’25€2.55
€2.21
-13.4%
20.6%€3.31€1.74n/a12
Dec ’24€2.04
€2.19
+7.6%
20.7%€3.29€1.73n/a12
Nov ’24€1.95
€2.25
+15.6%
20.5%€3.27€1.72€2.4812
Oct ’24€2.14
€2.41
+12.7%
17.3%€3.31€1.86€2.4412
Sep ’24€2.25
€2.58
+15.0%
15.0%€3.31€2.03€2.0511
Aug ’24€2.39
€2.61
+9.4%
14.8%€3.33€2.04€2.0311
Jul ’24€2.37
€2.73
+15.3%
14.4%€3.24€2.16€2.0311
Jun ’24€2.59
€2.73
+5.3%
14.4%€3.24€2.16€2.2811
May ’24€2.68
€2.73
+1.7%
14.4%€3.24€2.16€2.2211
Apr ’24€2.70
€2.79
+3.3%
13.0%€3.34€2.26€2.2611
Mar ’24€3.04
€2.79
-8.3%
13.0%€3.34€2.26€2.4011
Feb ’24€3.00
€2.76
-8.1%
17.3%€3.25€1.88€2.4711
Jan ’24€2.70
€2.62
-3.1%
16.1%€3.32€1.92€2.5511
Dec ’23€2.60
€2.58
-0.9%
17.4%€3.31€1.91€2.0411
Nov ’23€2.38
€2.51
+5.7%
17.3%€3.29€1.90€1.9512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%