Ashmore Group Plc

DB:A1B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Ashmore Group Waardering

Is A1B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A1B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.19
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A1B ( €1.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A1B wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1B?

Belangrijke metriek: Omdat A1B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A1B. Deze wordt berekend door A1B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A1B's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenUK£72.60m
MarktkapitalisatieUK£1.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A1B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A1B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
MLP MLP
12.2x7.7%€846.2m
O4B OVB Holding
17.6x5.4%€324.9m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11x10.9%€185.1m
BBHK Deutsche Balaton
5.5xn/a€165.0m
A1B Ashmore Group
14.1x1.7%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: A1B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A1B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
4.7x1.7%US$215.16m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$91.88m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.98m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A1B 14.1xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A1B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A1B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A1B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A1B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.86
€2.02
+8.7%
17.2%€2.85€1.66n/a11
Mar ’26€1.77
€2.04
+15.0%
17.2%€2.88€1.68n/a11
Feb ’26€1.99
€2.04
+2.6%
17.3%€2.87€1.67n/a11
Jan ’26€1.97
€2.27
+15.1%
21.4%€3.46€1.82n/a11
Dec ’25€2.10
€2.24
+6.8%
21.1%€3.41€1.80n/a11
Nov ’25€2.48
€2.25
-9.3%
20.3%€3.41€1.79n/a11
Oct ’25€2.44
€2.20
-9.9%
21.3%€3.42€1.74n/a11
Sep ’25€2.05
€2.20
+7.2%
20.8%€3.38€1.78n/a11
Aug ’25€2.03
€2.20
+8.3%
20.8%€3.38€1.78n/a11
Jul ’25€2.03
€2.31
+14.2%
18.3%€3.36€1.77n/a11
Jun ’25€2.28
€2.27
-0.6%
18.8%€3.35€1.76n/a12
May ’25€2.22
€2.25
+1.7%
18.8%€3.33€1.75n/a12
Apr ’25€2.26
€2.40
+6.2%
16.8%€3.34€1.76n/a12
Mar ’25€2.40
€2.40
+0.06%
16.6%€3.34€1.76€1.7712
Feb ’25€2.47
€2.38
-3.7%
17.2%€3.33€1.75€1.9912
Jan ’25€2.55
€2.21
-13.4%
20.6%€3.31€1.74€1.9712
Dec ’24€2.04
€2.19
+7.6%
20.7%€3.29€1.73€2.1012
Nov ’24€1.95
€2.25
+15.6%
20.5%€3.27€1.72€2.4812
Oct ’24€2.14
€2.41
+12.7%
17.3%€3.31€1.86€2.4412
Sep ’24€2.25
€2.58
+15.0%
15.0%€3.31€2.03€2.0511
Aug ’24€2.39
€2.61
+9.4%
14.8%€3.33€2.04€2.0311
Jul ’24€2.37
€2.73
+15.3%
14.4%€3.24€2.16€2.0311
Jun ’24€2.59
€2.73
+5.3%
14.4%€3.24€2.16€2.2811
May ’24€2.68
€2.73
+1.7%
14.4%€3.24€2.16€2.2211
Apr ’24€2.70
€2.79
+3.3%
13.0%€3.34€2.26€2.2611
Mar ’24€3.04
€2.79
-8.3%
13.0%€3.34€2.26€2.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€2.03
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/30 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ashmore Group Plc wordt gevolgd door 33 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays