Galaxy Digital Holdings Ltd.

DB:7LX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Galaxy Digital Holdings Waardering

Is 7LX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7LX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7LX ( €16.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7LX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7LX?

Belangrijke metriek: Omdat 7LX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7LX. Deze wordt berekend door 7LX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7LX's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenUS$415.66m
MarktkapitalisatieUS$5.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7LX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7LX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€422.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
7LX Galaxy Digital Holdings
5x37.7%€7.9b

Price-To-Earnings versus peers: 7LX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7LX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7LX 5.0xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7LX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7LX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7LX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7LX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7LX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.30
€23.17
+42.1%
12.2%€28.37€19.77n/a6
Nov ’25€11.56
€14.24
+23.2%
11.8%€16.21€11.96n/a6
Oct ’25€11.73
€13.23
+12.8%
8.4%€15.21€11.90n/a5
Sep ’25€10.00
€13.23
+32.3%
8.4%€15.21€11.90n/a5
Aug ’25€9.11
€13.43
+47.5%
8.2%€15.43€12.20n/a5
Jul ’25€11.16
€13.59
+21.8%
7.4%€15.53€12.26n/a6
Jun ’25€10.18
€12.44
+22.2%
10.1%€13.61€10.21n/a6
May ’25€9.07
€12.24
+34.9%
9.8%€13.79€10.34n/a6
Apr ’25€8.60
€12.14
+41.1%
10.1%€13.71€10.20n/a6
Mar ’25€9.39
€9.57
+1.9%
17.0%€11.60€6.82n/a5
Feb ’25€6.51
€9.06
+39.1%
16.4%€10.33€6.67n/a4
Jan ’25€7.35
€8.11
+10.3%
19.2%€10.26€6.63n/a4
Nov ’24€4.65
€5.70
+22.6%
7.5%€6.27€5.24€11.563
Oct ’24€3.38
€5.70
+68.7%
7.5%€6.27€5.24€11.733
Sep ’24€3.48
€5.54
+59.1%
7.5%€6.10€5.10€10.003
Aug ’24€4.38
€5.61
+28.3%
7.7%€6.20€5.16€9.113
Jul ’24€3.87
€5.61
+45.1%
7.7%€6.20€5.16€11.163
Jun ’24€3.68
€5.54
+50.3%
6.7%€6.13€5.11€10.184
May ’24€3.38
€5.49
+62.4%
6.7%€6.08€5.07€9.074
Apr ’24€3.60
€5.49
+52.6%
6.7%€6.08€5.07€8.604
Mar ’24€3.21
€5.59
+73.9%
21.0%€7.48€4.28€9.394
Feb ’24€3.36
€5.59
+66.1%
21.0%€7.48€4.28€6.514
Jan ’24€2.67
€5.94
+122.8%
19.9%€7.61€4.35€7.355
Dec ’23€3.06
€6.60
+115.6%
15.9%€7.99€5.41€5.704
Nov ’23€4.91
€12.60
+156.8%
42.6%€21.77€8.41€4.654

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.15

7D

0.6%

1Y

8.8%