Hoe verhoudt EYX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EYX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Hoe verhoudt EYX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

EYX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het German Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Wat is EYX's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EYX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x).

Wat is de reële prijs van EYX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EYX ( €88.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €301.69 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

EYX Overzicht aandelen

Exor N.V. is wereldwijd actief in luxegoederen, auto's, landbouw- en bouwmachines, bedrijfsvoertuigen en professioneel voetbal. Meer informatie

EYX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 352.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 87.4% per jaar dalen.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Exor N.V. Concurrenten

Deutsche Bank

XTRA:DBK

€31.7b

Deutsche Börse

XTRA:DB1

€40.6b

DWS Group GmbH KGaA

XTRA:DWS

€7.9b

L E Lundbergföretagen

OM:LUND B

SEK 123.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Exor
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€88.15
52 Week Hoogtepunt	€105.30
52 Week Laag	€86.08
Bèta	0.35
1 maand verandering	-7.74%
3 maanden verandering	-10.51%
1 Jaar Verandering	-2.98%
3 jaar verandering	12.44%
5 jaar verandering	27.61%
Verandering sinds IPO	488.45%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EYX	DE Diversified Financial	DE Markt
7D	-1.1%	-0.4%	-1.6%
1Y	-3.0%	-13.4%	6.8%

Rendement versus industrie: EYX overtrof de German Diversified Financial industrie, die het afgelopen jaar een rendement -13.4 % opleverde.

Rendement versus markt: EYX presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EYX's price volatile compared to industry and market?
EYX volatility
EYX Average Weekly Movement	2.9%
Diversified Financial Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: EYX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EYX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1899	83,773	John Elkann	www.exor.com

Exor N.V. is wereldwijd actief in luxegoederen, auto's, landbouw- en bouwmachines, commerciële voertuigen en professioneel voetbal. Het bedrijf ontwerpt, ontwerpt, produceert en verkoopt luxe sportwagens onder de merknaam Ferrari. Het bedrijf biedt auto's en mobiliteitsoplossingen aan onder de merknamen Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram en Vauxhall, evenals financiering voor de detailhandel en dealers, verhuurdiensten voor de auto-industrie en de verkoop van serviceonderdelen.

Exor N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Exor zich tot de beurswaarde?
EYX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€18.91b
Inkomsten(TTM)	€16.73b
Inkomsten(TTM)	€38.52b

1.1x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is EYX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EYX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€38.52b
Kosten van inkomsten	€16.95b
Brutowinst	€20.93b
Overige uitgaven	€4.19b
Inkomsten	€16.73b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	77.87
Brutomarge	54.33%
Nettowinstmarge	43.44%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	12.3%

Hoe presteerde EYX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

0.6014%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 00:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Exor N.V. wordt gevolgd door 10 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Giuseppe Marsella	BNP Paribas Exane
Alexandre Tissieres	BofA Global Research

EYX Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Exor N.V. Concurrenten

XTRA:DBK

€31.7b

XTRA:DB1

€40.6b

XTRA:DWS

€7.9b

OM:LUND B

SEK 123.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2024 earnings released: EPS: €68.14 (vs €9.54 in 1H 2023)

Exor N.V. Proposes Dividend, Payable on 3 June 2024

Juventus Owner Denies Press Report over Possible Sale

Exor N.V. (ENXTAM:EXO) acquired 15% stake in Koninklijke Philips N.V. (ENXTAM:PHIA).

Exor N.V. Approves Dividend Distribution, Payable on 6 June 2023

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2024 earnings released: EPS: €68.14 (vs €9.54 in 1H 2023)

Exor N.V. Proposes Dividend, Payable on 3 June 2024

Juventus Owner Denies Press Report over Possible Sale

Exor N.V. (ENXTAM:EXO) acquired 15% stake in Koninklijke Philips N.V. (ENXTAM:PHIA).

Exor N.V. Approves Dividend Distribution, Payable on 6 June 2023

Exor N.V. to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Apr 17, 2023

Exor N.V. Announces That Non-Executive Director Andrea Agnelli Will Not Stand for Re-Election

Exor Eyes Acquisitions

Exor N.V., Annual General Meeting, Jan 18, 2023

Exor N.V. Announces CFO Changes

Delisting of Exor’S Ordinary Shares from Euronext Milan

Exor N.V.(BIT:EXO) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Exor Announces Delisting from Euronext Milan, Effective September 27

Exor Will Leave Borsa Italiana to Go Public in Amsterdam

Exor N.V. (BIT:EXO) acquired a 45% stake in Lifenet S.r.l. from Invin S.R.L..

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of €0.43 per share

Independent Chairman recently bought €462k worth of stock

Exor N.V. (BIT:EXO) signed an agreement to acquire a 45% stake in Lifenet S.r.l. from Invin S.R.L.

Now 21% undervalued after recent price drop

Exor N.V. to Report First Half, 2022 Results on Sep 07, 2022

Executive Chairman & CEO recently bought €3.6m worth of stock

Upcoming dividend of €0.43 per share

New 90-day high: €68.90

Exor N.V. to Report Q2, 2021 Results on Sep 07, 2021

New 90-day high: €67.50

Peugeot S.A. (ENXTPA:UG) (PSA) completed the acquisition of Fiat Chrysler Automobiles N.V. (BIT:FCA) (FCA) from Exor N.V. (BIT:EXO) and other shareholders.

New 90-day high: €65.98

New 90-day high: €59.50

Market bids up stock over the past week

New 90-day low: €43.22

Peugeot S.A. (ENXTPA:UG) signed a memorandum of understanding to acquire Fiat Chrysler Automobiles N.V. (BIT:FCA) from Exor N.V. (BIT:EXO) and other shareholders for £21.5 billion in a merger of equals transaction.

New 90-day low: €45.59

Exor N.V. (BIT:EXO) completed the acquisition of additional 43.78% stake in GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. (BIT:GEDI) from Compagnie Industriali Riunite S.p.A. (BIT:CIR).