FRP Advisory Group plc

DB:6S6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €463.3m

FRP Advisory Group Waardering

Is 6S6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6S6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6S6 ( €1.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6S6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6S6?

Belangrijke metriek: Omdat 6S6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6S6. Deze wordt berekend door 6S6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6S6's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUK£22.00m
MarktkapitalisatieUK£385.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6S6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6S6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.7m
6S6 FRP Advisory Group
17.5x5.2%€385.0m

Price-To-Earnings versus peers: 6S6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6S6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6S6 17.5xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6S6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6S6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6S6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6S6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6S6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.84
€2.43
+32.3%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Nov ’25€1.65
€2.43
+47.5%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Oct ’25€1.62
€2.43
+50.3%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Sep ’25€1.69
€2.38
+40.6%
5.4%€2.58€2.23n/a6
Aug ’25€1.47
€2.38
+61.6%
3.9%€2.52€2.26n/a6
Jul ’25€1.33
€2.33
+75.5%
3.9%€2.48€2.22n/a6
Jun ’25€1.48
€2.33
+57.7%
3.9%€2.48€2.22n/a6
May ’25€1.30
€2.06
+58.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Apr ’25€1.26
€2.06
+63.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Mar ’25€1.30
€2.06
+58.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Feb ’25€1.41
€2.06
+46.1%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Jan ’25€1.48
€2.06
+39.2%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Dec ’24€1.39
€1.96
+41.4%
10.4%€2.36€1.71n/a6
Nov ’24€1.22
€1.99
+63.5%
10.4%€2.40€1.74€1.656
Oct ’24€1.29
€2.04
+58.5%
8.5%€2.39€1.85€1.626
Sep ’24€1.24
€2.09
+68.6%
8.6%€2.41€1.86€1.695
Aug ’24€1.27
€2.09
+64.7%
8.6%€2.41€1.86€1.475
Jul ’24€1.37
€2.05
+49.7%
7.2%€2.30€1.84€1.335
Jun ’24€1.20
€2.05
+70.9%
7.2%€2.30€1.84€1.485
May ’24€1.16
€2.03
+74.7%
6.1%€2.25€1.91€1.305
Apr ’24€1.12
€2.03
+81.0%
6.1%€2.25€1.91€1.265
Mar ’24€1.33
€2.03
+52.4%
6.1%€2.25€1.91€1.305
Feb ’24€1.61
€2.12
+31.4%
4.2%€2.29€2.06€1.415
Jan ’24€1.71
€2.11
+23.6%
4.0%€2.29€2.07€1.486
Dec ’23€1.87
€2.09
+11.9%
4.9%€2.29€1.95€1.396
Nov ’23€1.73
€2.09
+21.0%
4.9%€2.29€1.95€1.226

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%