GQG Partners Inc.

DB:6P1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

GQG Partners Waardering

Is 6P1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6P1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6P1 ( €1.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6P1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6P1?

Belangrijke metriek: Omdat 6P1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6P1. Deze wordt berekend door 6P1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6P1's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$350.03m
MarktkapitalisatieUS$4.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6P1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6P1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
6P1 GQG Partners
11.5x9.7%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: 6P1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6P1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6P1 11.5xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6P1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6P1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6P1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6P1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6P1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.16
€1.80
+54.8%
15.3%€2.33€1.44n/a10
Dec ’25€1.39
€1.86
+33.7%
15.5%€2.33€1.42n/a10
Nov ’25€1.56
€1.98
+26.9%
10.9%€2.32€1.57n/a9
Oct ’25€1.66
€1.96
+18.3%
11.6%€2.38€1.53n/a9
Sep ’25€1.62
€1.96
+21.0%
11.3%€2.33€1.53n/a9
Aug ’25€1.72
€1.88
+9.1%
12.2%€2.28€1.45n/a9
Jul ’25€1.68
€1.69
+0.4%
8.5%€1.96€1.46n/a9
Jun ’25€1.55
€1.64
+5.6%
9.2%€1.84€1.29n/a9
May ’25€1.29
€1.61
+25.0%
9.1%€1.82€1.30n/a9
Apr ’25€1.30
€1.52
+16.6%
6.8%€1.66€1.30n/a9
Mar ’25€1.31
€1.50
+14.7%
6.3%€1.63€1.30n/a9
Feb ’25€1.20
€1.34
+12.0%
7.8%€1.51€1.18n/a7
Jan ’25€1.05
€1.25
+19.4%
9.3%€1.43€1.10n/a6
Dec ’24€0.90
€1.24
+37.6%
7.9%€1.41€1.11€1.396
Nov ’24€0.79
€1.29
+63.4%
7.7%€1.43€1.14€1.566
Oct ’24€0.82
€1.31
+59.0%
6.5%€1.44€1.21€1.666
Sep ’24€0.90
€1.28
+43.0%
6.7%€1.41€1.17€1.626
Aug ’24€0.94
€1.25
+32.6%
7.5%€1.39€1.15€1.726
Jul ’24€0.83
€1.21
+45.5%
10.2%€1.37€0.94€1.688
Jun ’24€0.77
€1.23
+60.2%
10.6%€1.39€0.95€1.558
May ’24€0.81
€1.20
+49.5%
10.1%€1.35€0.93€1.298
Apr ’24€0.79
€1.26
+59.4%
7.7%€1.38€1.11€1.308
Mar ’24€0.94
€1.28
+37.1%
7.6%€1.40€1.12€1.318
Feb ’24€0.98
€1.24
+25.7%
10.6%€1.40€0.96€1.208
Jan ’24€0.88
€1.23
+40.8%
10.2%€1.40€0.98€1.058
Dec ’23€0.96
€1.25
+29.8%
9.3%€1.38€1.01€0.908

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GQG Partners Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Gerardo CovarrubiasBarrenjoey Markets Pty Limited