PensionBee Group plc

DB:6HD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €425.8m

PensionBee Group Waardering

Is 6HD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6HD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6HD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6HD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6HD?

Belangrijke metriek: Omdat 6HD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6HD. Deze wordt berekend door 6HD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6HD's PS Ratio?
PS Verhouding12.5x
VerkoopUK£28.32m
MarktkapitalisatieUK£355.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6HD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6HD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€392.2m
HXCK Ernst Russ
1.1x-4.4%€196.1m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
6HD PensionBee Group
12.5x20.7%€355.3m

Price-To-Sales versus peers: 6HD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6HD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLP MLP
0.6x2.3%US$672.51m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$411.15m
6HD 12.5xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6HD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6HD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6HD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.5x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6HD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6HD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.65
€2.41
+45.8%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Nov ’25€1.78
€2.41
+35.2%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Oct ’25€1.95
€2.30
+17.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Sep ’25€1.87
€2.30
+22.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Aug ’25€1.86
€2.30
+23.6%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Jul ’25€1.90
€1.84
-3.0%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Jun ’25€1.65
€1.84
+11.7%
12.2%€2.01€1.46n/a4
May ’25€1.71
€1.84
+7.8%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Apr ’25€1.20
€1.66
+38.3%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Mar ’25€1.00
€1.66
+66.0%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Feb ’25€1.07
€1.66
+55.3%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Jan ’25€1.02
€1.66
+62.9%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Dec ’24€0.80
€1.66
+107.7%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Nov ’24€0.66
€1.66
+151.8%
15.6%€1.95€1.38€1.784
Oct ’24€0.77
€1.73
+124.6%
17.8%€2.09€1.40€1.954
Sep ’24€0.79
€1.73
+120.3%
17.8%€2.09€1.40€1.874
Aug ’24€0.81
€1.73
+114.9%
17.8%€2.09€1.40€1.864
Jul ’24€0.80
€1.73
+116.2%
17.8%€2.09€1.40€1.904
Jun ’24€0.73
€1.88
+155.6%
24.4%€2.62€1.37€1.655
May ’24€0.90
€1.88
+108.7%
24.4%€2.62€1.37€1.715
Apr ’24€1.00
€1.81
+80.7%
32.1%€2.61€0.85€1.205
Mar ’24€0.94
€1.79
+90.2%
32.8%€2.47€0.86€1.004
Feb ’24€0.68
€1.79
+164.8%
32.8%€2.47€0.86€1.074
Jan ’24€0.57
€1.85
+221.8%
7.3%€1.97€1.62€1.024
Dec ’23€0.63
€1.85
+193.7%
7.3%€1.97€1.62€0.804
Nov ’23€0.67
€1.95
+193.5%
14.7%€2.39€1.60€0.664

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%