PensionBee Group plc

DB:6HD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €459.1m

PensionBee Group Waardering

Is 6HD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6HD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6HD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6HD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6HD?

Belangrijke metriek: Omdat 6HD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6HD. Deze wordt berekend door 6HD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6HD's PS Ratio?
PS Verhouding11.6x
VerkoopUK£33.20m
MarktkapitalisatieUK£385.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6HD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6HD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%€682.1m
O4B OVB Holding
0.8x3.65%€319.2m
HXCK Ernst Russ
1.1x-2.07%€193.4m
MLP MLP
0.9x5.25%€893.7m
6HD PensionBee Group
11.6x18.60%€385.6m

Price-To-Sales versus peers: 6HD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6HD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MLP MLP
0.9x5.25%US$1.01b
MUX Mutares SE KGaA
0.1x11.24%US$769.90m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.015%US$500.05m
O4B OVB Holding
0.8x3.65%US$360.30m
6HD 11.6xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6HD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6HD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6HD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.6x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6HD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6HD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.90
€2.37
+24.85%
10.80%€2.55€1.93n/a4
May ’26€1.78
€2.37
+33.27%
10.80%€2.55€1.93n/a4
Apr ’26€1.71
€2.41
+40.88%
10.80%€2.59€1.96n/a4
Mar ’26€1.88
€2.42
+28.68%
9.70%€2.59€1.96n/a5
Feb ’26€1.80
€2.42
+34.40%
9.70%€2.59€1.96n/a5
Jan ’26€1.73
€2.46
+42.05%
9.70%€2.63€1.99n/a5
Dec ’25€1.64
€2.41
+46.70%
10.41%€2.61€1.98n/a4
Nov ’25€1.78
€2.41
+35.16%
10.41%€2.61€1.98n/a4
Oct ’25€1.95
€2.30
+17.88%
9.65%€2.50€1.96n/a4
Sep ’25€1.87
€2.30
+22.92%
9.65%€2.50€1.96n/a4
Aug ’25€1.86
€2.30
+23.58%
9.65%€2.50€1.96n/a4
Jul ’25€1.90
€1.84
-2.99%
12.17%€2.01€1.46n/a4
Jun ’25€1.65
€1.84
+11.70%
12.17%€2.01€1.46n/a4
May ’25€1.71
€1.84
+7.78%
12.17%€2.01€1.46€1.784
Apr ’25€1.20
€1.66
+38.32%
18.75%€1.99€1.25€1.714
Mar ’25€1.00
€1.66
+65.99%
18.75%€1.99€1.25€1.884
Feb ’25€1.07
€1.66
+55.31%
15.61%€1.95€1.38€1.804
Jan ’25€1.02
€1.66
+62.92%
15.61%€1.95€1.38€1.734
Dec ’24€0.80
€1.66
+107.73%
15.61%€1.95€1.38€1.644
Nov ’24€0.66
€1.66
+151.79%
15.61%€1.95€1.38€1.784
Oct ’24€0.77
€1.73
+124.64%
17.85%€2.09€1.40€1.954
Sep ’24€0.79
€1.73
+120.35%
17.85%€2.09€1.40€1.874
Aug ’24€0.81
€1.73
+114.87%
17.85%€2.09€1.40€1.864
Jul ’24€0.80
€1.73
+116.21%
17.85%€2.09€1.40€1.904
Jun ’24€0.73
€1.88
+155.60%
24.39%€2.62€1.37€1.655
May ’24€0.90
€1.88
+108.74%
24.39%€2.62€1.37€1.715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.36
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 15:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PensionBee Group plc wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan RichardsBerenberg
Stephen BarrettBerenberg
Alexander BowersBerenberg