DigitalBridge Group, Inc.

DB:6CL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

DigitalBridge Group Waardering

Is 6CL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6CL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6CL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 6CL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6CL?

Belangrijke metriek: Omdat 6CL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6CL. Deze wordt berekend door 6CL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6CL's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenUS$176.83m
MarktkapitalisatieUS$2.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6CL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6CL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.3x35.3%€395.2m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
6CL DigitalBridge Group
10.9x-20.0%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: 6CL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6CL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6CL 10.9xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6CL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6CL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6CL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6CL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6CL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.70
€15.85
+48.1%
12.0%€19.07€13.35n/a8
Dec ’25€12.30
€16.21
+31.7%
11.3%€19.21€13.44n/a8
Nov ’25€14.40
€16.81
+16.8%
11.6%€21.22€14.76n/a8
Oct ’25€12.60
€17.34
+37.6%
13.0%€21.68€14.45n/a9
Sep ’25€11.20
€17.11
+52.8%
12.3%€21.52€14.35n/a9
Aug ’25€13.00
€18.88
+45.2%
12.6%€23.12€15.72n/a9
Jul ’25€12.70
€19.32
+52.2%
15.2%€25.15€15.83n/a9
Jun ’25€12.60
€19.59
+55.4%
13.7%€24.81€17.00n/a8
May ’25€15.90
€20.93
+31.6%
9.2%€25.25€18.71n/a8
Apr ’25€17.77
€20.57
+15.8%
10.7%€24.69€18.29n/a8
Mar ’25€16.65
€20.58
+23.6%
11.4%€24.98€18.50n/a8
Feb ’25€18.15
€20.39
+12.4%
11.6%€24.61€18.23n/a8
Jan ’25€16.19
€20.33
+25.6%
12.0%€24.52€17.71n/a9
Dec ’24€15.78
€21.08
+33.6%
12.4%€25.55€18.45€12.309
Nov ’24€14.94
€21.08
+41.1%
12.4%€25.55€18.45€14.409
Oct ’24€16.33
€22.67
+38.8%
20.2%€33.14€17.99€12.609
Sep ’24€16.02
€21.26
+32.7%
21.7%€31.97€17.36€11.209
Aug ’24€14.53
€17.47
+20.3%
21.1%€24.43€12.67€13.008
Jul ’24€13.19
€19.56
+48.4%
30.1%€32.69€13.08€12.709
Jun ’24€11.63
€18.93
+62.8%
33.3%€32.49€11.61€12.609
May ’24€11.21
€19.57
+74.6%
32.3%€32.53€12.55€15.909
Apr ’24€10.78
€19.57
+81.5%
32.3%€32.53€12.55€17.779
Mar ’24€11.54
€20.27
+75.7%
32.7%€32.83€12.19€16.659
Feb ’24€13.58
€23.20
+70.9%
33.6%€33.16€11.97€18.158
Jan ’24€10.41
€23.52
+126.0%
33.6%€33.62€12.14€16.198
Dec ’23€13.75
€26.74
+94.5%
30.7%€38.70€15.96€15.787

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DigitalBridge Group, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.
Matthew NiknamDeutsche Bank