XPS Pensions Group plc

DB:406 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €892.8m

XPS Pensions Group Waardering

Is 406 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 406 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 406 ( €4.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 406 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 406?

Belangrijke metriek: Omdat 406 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 406. Deze wordt berekend door 406's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 406's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUK£61.74m
MarktkapitalisatieUK£741.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 406's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 406 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%€198.1m
406 XPS Pensions Group
12x-14.5%€742.0m

Price-To-Earnings versus peers: 406 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 406's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
406 12.0xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 406 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 406's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

406 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 406 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 406 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.28
€4.81
+12.4%
5.2%€5.23€4.45n/a5
Nov ’25€4.24
€3.91
-7.7%
6.4%€4.24€3.47n/a5
Oct ’25€3.39
€3.77
+11.1%
5.0%€3.92€3.42n/a5
Sep ’25n/a
€3.77
0%
5.0%€3.92€3.42n/a5
Aug ’25n/a
€3.77
0%
5.0%€3.92€3.42n/a5
Jul ’25n/a
€3.77
0%
5.0%€3.92€3.42n/a5
Jun ’25n/a
€3.34
0%
6.7%€3.61€3.02n/a5
May ’25n/a
€3.34
0%
6.0%€3.50€3.04n/a5
Apr ’25n/a
€3.06
0%
5.2%€3.27€2.80n/a5
Mar ’25n/a
€3.06
0%
5.2%€3.27€2.80n/a5
Feb ’25n/a
€3.06
0%
5.2%€3.27€2.80n/a5
Jan ’25n/a
€3.06
0%
5.2%€3.27€2.80n/a5
Dec ’24n/a
€2.98
0%
7.3%€3.23€2.59n/a5
Nov ’24n/a
€2.86
0%
5.7%€3.04€2.58€4.245
Oct ’24n/a
€2.59
0%
7.4%€2.93€2.33€3.395
Sep ’24n/a
€2.59
0%
7.4%€2.93€2.33n/a5
Aug ’24n/a
€2.59
0%
7.4%€2.93€2.33n/a5
Jul ’24n/a
€2.50
0%
9.8%€2.93€2.21n/a5
Jun ’24n/a
€2.33
0%
5.4%€2.52€2.21n/a5
May ’24n/a
€2.24
0%
8.2%€2.46€1.99n/a6
Apr ’24n/a
€2.24
0%
8.2%€2.46€1.99n/a6
Mar ’24n/a
€2.14
0%
11.4%€2.44€1.80n/a5
Feb ’24n/a
€2.14
0%
11.4%€2.44€1.80n/a5
Jan ’24n/a
€2.14
0%
11.4%€2.44€1.80n/a5
Dec ’23n/a
€2.14
0%
11.4%€2.44€1.80n/a5
Nov ’23n/a
€2.10
0%
11.8%€2.41€1.78n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%