XPS Pensions Group Waardering
Is 406 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 406 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 406 ( €4.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 406 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 406?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 406's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | UK£738.59m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18x |
| PEG-verhouding | -1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 406's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.9x | ||
MLP MLP | 10.9x | 6.9% | €663.4m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €391.7m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 2.4% | €279.3m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 25.3x | 54.1% | €436.2m |
406 XPS Pensions Group | 13.6x | -12.6% | €738.6m |
Price-To-Earnings versus peers: 406 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 406's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 406 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 406's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 406 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €4.25 | €3.93 -7.6% | 6.4% | €4.26 | €3.48 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.39 | €3.77 +11.1% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €3.34 0% | 6.7% | €3.61 | €3.02 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €3.34 0% | 6.0% | €3.50 | €3.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €2.98 0% | 7.3% | €3.23 | €2.59 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €2.86 0% | 5.7% | €3.04 | €2.58 | €4.25 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | €3.39 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €2.50 0% | 9.8% | €2.93 | €2.21 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €2.33 0% | 5.4% | €2.52 | €2.21 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €2.24 0% | 8.2% | €2.46 | €1.99 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €2.24 0% | 8.2% | €2.46 | €1.99 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €2.10 0% | 11.8% | €2.41 | €1.78 | n/a | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.