Carlyle Group Waardering
Is 3VU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 3VU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 3VU ( €50.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 3VU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3VU?
Belangrijke metriek: Omdat 3VU nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 3VU's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.2x |
| Verkoop | US$4.64b |
| Marktkapitalisatie | US$19.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 9.4x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 3VU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.1x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 1.9x | -4.3% | €7.8b |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 5.6x | 41.7% | €426.4m |
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | €640.5m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | €392.2m |
3VU Carlyle Group | 4.2x | 6.2% | €19.2b |
Price-To-Sales versus peers: 3VU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 3VU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?
| 22 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
MLP MLP | 0.6x | 2.3% | US$673.63m |
MUX Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | US$509.72m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.2x | 0.01% | US$500.05m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.1x | n/a | US$411.15m |
| 22 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 3VU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 3VU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3VU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €50.40 | €52.80 +4.8% | 15.6% | €80.99 | €41.92 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €46.42 | €46.80 +0.8% | 16.2% | €71.82 | €39.59 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €38.22 | €42.63 +11.5% | 14.0% | €57.48 | €34.13 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €35.67 | €42.54 +19.3% | 14.0% | €57.22 | €33.98 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €45.42 | €44.40 -2.2% | 14.7% | €63.43 | €34.93 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €36.66 | €45.12 +23.1% | 14.5% | €63.33 | €34.46 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.48 | €44.99 +16.9% | 14.5% | €63.12 | €34.34 | n/a | 15 |
| May ’25 | €42.27 | €48.01 +13.6% | 15.5% | €69.21 | €34.61 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €43.60 | €46.86 +7.5% | 14.1% | €59.58 | €34.45 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €41.80 | €45.89 +9.8% | 14.3% | €59.06 | €34.14 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €36.40 | €39.40 +8.2% | 18.7% | €60.65 | €28.49 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €37.00 | €35.17 -4.9% | 22.7% | €53.13 | €23.82 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €30.80 | €34.67 +12.6% | 22.0% | €53.29 | €23.89 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €25.80 | €35.44 +37.4% | 18.6% | €50.04 | €28.33 | €46.42 | 15 |
| Oct ’24 | €28.20 | €35.47 +25.8% | 18.0% | €53.34 | €28.51 | €38.22 | 16 |
| Sep ’24 | €29.60 | €35.47 +19.8% | 18.0% | €53.34 | €28.51 | €35.67 | 16 |
| Aug ’24 | €32.00 | €34.65 +8.3% | 19.2% | €53.57 | €25.89 | €45.42 | 16 |
| Jul ’24 | €28.80 | €33.01 +14.6% | 21.7% | €50.17 | €25.54 | €36.66 | 16 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.73 +33.9% | 21.7% | €51.27 | €26.10 | €38.48 | 16 |
| May ’24 | €26.60 | €37.30 +40.2% | 20.7% | €58.86 | €26.26 | €42.27 | 16 |
| Apr ’24 | €27.21 | €39.30 +44.4% | 19.4% | €59.00 | €26.74 | €43.60 | 16 |
| Mar ’24 | €32.23 | €40.17 +24.6% | 19.5% | €59.69 | €27.05 | €41.80 | 15 |
| Feb ’24 | €32.43 | €38.40 +18.4% | 23.3% | €55.90 | €24.74 | €36.40 | 15 |
| Jan ’24 | €28.90 | €37.96 +31.4% | 24.7% | €56.57 | €27.34 | €37.00 | 15 |
| Dec ’23 | €30.25 | €38.63 +27.7% | 24.9% | €57.26 | €28.14 | €30.80 | 15 |
| Nov ’23 | €27.89 | €45.69 +63.8% | 23.9% | €63.46 | €30.71 | €25.80 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%