CoinShares International Limited

DB:3TW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €438.1m

CoinShares International Waardering

Is 3TW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3TW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3TW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3TW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3TW?

Belangrijke metriek: Omdat 3TW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3TW. Deze wordt berekend door 3TW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3TW's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
InkomstenUK£104.37m
MarktkapitalisatieUK£367.36m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3TW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3TW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
DBAN Deutsche Beteiligungs
10.4x27.0%€492.2m
O4B OVB Holding
17.7x3.5%€327.8m
MLP MLP
12.1x7.7%€841.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.1x11.1%€169.9m
3TW CoinShares International
3.5x-6.3%€4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 3TW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3TW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie20.2x10.3%
3TW CoinShares International
 3.5x-6.3%US$477.46m
HXCK Ernst Russ
3.7x-19.3%US$210.01m
SPT6 Sparta
2.8xn/aUS$199.73m
3TW 3.5xGemiddelde industrie 20.2xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie20.2x10.3%
3TW CoinShares International
 3.5x-6.3%US$477.46m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3TW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3TW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3TW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3TW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3TW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.46
€10.73
+66.1%
24.5%€14.32€8.06n/a3
Mar ’26€6.37
€10.73
+68.5%
24.5%€14.32€8.06n/a3
Feb ’26€7.86
€10.54
+34.0%
20.5%€13.55€8.59n/a3
Jan ’26€6.82
€8.73
+28.1%
9.6%€9.56€7.59n/a3
Dec ’25€7.08
€7.87
+11.1%
11.5%€9.08€6.91n/a3
Nov ’25€4.14
€7.87
+90.0%
10.5%€9.04€7.19n/a3
Oct ’25€4.74
€7.96
+68.0%
12.7%€9.39€7.16n/a3
Sep ’25€5.69
€7.96
+39.9%
12.7%€9.39€7.16n/a3
Aug ’25€5.26
€8.12
+54.4%
12.4%€9.75€7.01n/a4
Jul ’25€4.79
€7.49
+56.6%
4.7%€7.82€7.00n/a3
Jun ’25€5.68
€7.27
+27.9%
3.7%€7.56€6.91n/a3
May ’25€4.58
€6.14
+34.2%
19.6%€7.34€4.94n/a2
Apr ’25€4.80
€6.14
+27.9%
19.6%€7.34€4.94n/a2
Mar ’25€4.35
€6.22
+42.9%
20.2%€7.47€4.96€6.372
Feb ’25€3.37
€6.13
+82.1%
19.6%€7.33€4.92€7.862
Jan ’25€3.47
€6.13
+76.6%
19.6%€7.33€4.92€6.822
Dec ’24€3.25
€6.13
+88.5%
19.6%€7.33€4.92€7.082
Nov ’24€3.33
€5.97
+79.2%
19.4%€7.12€4.81€4.142
Oct ’24€3.63
€5.97
+64.4%
19.4%€7.12€4.81€4.742
Sep ’24€4.12
€5.97
+45.0%
19.4%€7.12€4.81€5.692
Aug ’24€4.10
€5.26
+28.4%
29.1%€6.79€3.73€5.262
Jul ’24€3.40
€5.26
+55.1%
29.1%€6.79€3.73€4.792
Jun ’24€2.89
€5.38
+86.0%
31.0%€7.04€3.71€5.682
May ’24€2.64
€5.36
+103.2%
30.0%€6.96€3.75€4.582
Apr ’24€2.95
€5.36
+81.8%
30.0%€6.96€3.75€4.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€10.67
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 08:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CoinShares International Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mark PalmerBTIG