PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

DB:22P Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €780.5m

PennantPark Floating Rate Capital Waardering

Is 22P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 22P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 22P ( €10.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 22P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 22P?

Belangrijke metriek: Omdat 22P winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 22P. Deze wordt berekend door 22P's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 22P's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenUS$98.55m
MarktkapitalisatieUS$812.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 22P's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

Onvoldoende gegevens om deze waarderingsanalyse te berekenen
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 22P ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelden/a
22P PennantPark Floating Rate Capital
8.2x-4.1%€812.8m

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings 22P } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 22P's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
22P 8.2xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 22P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 22P's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

22P PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 22P is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 22P voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.44
€10.75
+2.9%
3.2%€11.05€10.13n/a6
Nov ’25€9.94
€10.75
+8.1%
3.2%€11.05€10.13n/a6
Oct ’25€10.22
€10.42
+2.0%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Sep ’25€9.93
€10.42
+5.0%
3.2%€10.72€9.83n/a6
Aug ’25€10.18
€10.81
+6.2%
3.4%€11.09€10.16n/a5
Jul ’25€10.80
€10.77
-0.3%
5.0%€11.60€10.21n/a5
Jun ’25€10.26
€10.77
+4.9%
5.0%€11.60€10.21n/a5
May ’25€10.59
€10.89
+2.8%
5.0%€11.73€10.33n/a5
Apr ’25€10.35
€10.75
+3.9%
5.0%€11.59€10.20n/a5
Mar ’25€10.50
€10.75
+2.4%
5.0%€11.59€10.20n/a5
Feb ’25€10.28
€10.67
+3.8%
5.0%€11.50€10.12n/a5
Jan ’25€10.93
€10.54
-3.5%
3.9%€11.00€10.08n/a5
Dec ’24€10.12
€10.54
+4.2%
3.9%€11.00€10.08n/a5
Nov ’24€9.20
€10.47
+13.9%
3.9%€10.93€10.02€9.945
Oct ’24€10.00
€10.47
+4.8%
3.9%€10.93€10.02€10.225
Sep ’24€9.86
€10.47
+6.2%
3.9%€10.93€10.02€9.935
Aug ’24€10.13
€10.24
+1.1%
3.9%€10.69€9.80€10.185
Jul ’24€9.65
€10.58
+9.6%
4.3%€11.13€10.20€10.805
Jun ’24€9.61
€10.60
+10.3%
4.3%€11.06€10.14€10.264
May ’24€9.97
€10.77
+8.1%
4.3%€11.24€10.30€10.594
Apr ’24€9.63
€10.77
+11.9%
4.3%€11.24€10.30€10.354
Mar ’24€9.97
€10.77
+8.1%
4.3%€11.24€10.30€10.504
Feb ’24€9.81
€11.90
+21.3%
6.6%€12.50€10.58€10.284
Jan ’24€10.17
€11.90
+17.0%
6.6%€12.50€10.58€10.934
Dec ’23€10.94
€11.90
+8.8%
6.6%€12.50€10.58€10.124
Nov ’23€11.37
€13.17
+15.8%
7.2%€14.18€11.65€9.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%